Como gerenciar uma carteira de dividendos

como gerenciar uma carteira de dividendosVamos mostrar nesse vídeo como gerenciar uma carteira de dividendos, coloco na pratica o que faço frequentemente na hora de analisar meus ativos. Depois que já escolheu as empresas, precisa-se de revisar frequentemente como andam os fundamentos dessas empresas, veja os números a serem observados a cada trimestre e descubra qual ação da minha carteira teve os aportes suspensos.

News

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27 thoughts on “Como gerenciar uma carteira de dividendos

  • 15 August 2017 at 23:59
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    Fala Viver, BLz?

    Muito bom o vídeo. Uma dúvida, como fica a análise com os FIIs? tem muita diferença?

    Um vídeo falando de como seleciona e/ou aporta nos FIIs poderia ser uma boa.

    Forte abraço!

    Reply
    • 16 August 2017 at 01:08
      Permalink

      Olá TC

      Vamos ver se conseguimos fazer algo a respeito.

      Reply
  • 1 August 2017 at 09:20
    Permalink

    Muito bom o Video! Continuo acompanhando aqui e fazendo meus aportes agora que a carteira esta bem avançada.
    Observei uma coisa no video voce esta usando o LeuPay ?! Esta substituindo o Advcash ? Eu estou usando o adv mas durante minha ultima viagem foi pouco pratico para consultar o saldo pelo celular e se precisasse fazer uma recarga era mo burocracia. Encontrou uma forma mais pratica ?

    Reply
    • 1 August 2017 at 14:49
      Permalink

      com a opção de remessa direto por TED o Adv cash é imbatível, o spread fica ridiculamente baixo nesses casos

      Reply
      • 1 August 2017 at 21:15
        Permalink

        A melhor forma de enviar dinheiro para fora ainda é o adv cash pelo bitcoin ou o TED ?!

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        • 1 August 2017 at 21:45
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          TED pois o bitcoin vc vai ter que ter as manhã de consegui comprar pescando no mercado

          Reply
  • 22 July 2017 at 20:23
    Permalink

    Oi VdD, comprei o exemplar 4 da revista e estou lendo, queria te perguntar: já fez um comparativo Fiis sem tributação x REITs pra recebimento mensal? Sei que é meio banana x maçã, mas alguns Fiis bem estáveis como HGRE, HGBS, KNRI podemos mais ou menos tirar uma média 0,6% mensal mais valorização ou não da cota, isso é possível de se chegar mensalmente num REIT estável + tributação? Tem algum estudo comparativo ou tabela? Não só pela diversificação, mas pela questão renda mesmo, obrigado.

    Reply
  • 20 July 2017 at 16:38
    Permalink

    Tenho uma duvida:

    Fui analisar alguns REIT por exemplo a (O), que dizem ser segura mas o payout dela ta em 200%.

    isso eh normal pra Reits? como avaliar os Reits?

    Realty Income Corp O
    Add to PortfolioGet E-mail AlertsPrint This PagePDF ReportData QuestionQuoteChartStock AnalysisPerformanceKey RatiosFinancialsValuationInsidersOwnershipFilingsBonds
    Financials
    Descending
    Export
    TTM 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
    Revenue USD Mil 1,134 1,103 1,023 934 780 485 412 333 323 325 294
    Gross Margin % 94.1 94.3 94.6 94.2 95.0 95.6 96.3 98.3 98.0 98.3 —
    Operating Income USD Mil 308 298 266 233 183 143 141 117 120 112 126
    Operating Margin % 27.2 27.0 26.0 25.0 23.5 29.5 34.2 35.0 37.1 34.3 42.7
    Net Income USD Mil 334 316 284 271 246 159 157 131 131 132 140
    Earnings Per Share USD 1.15 1.13 1.09 1.04 1.06 0.86 1.05 1.01 1.03 1.06 1.16
    Dividends USD 2.44 2.40 2.27 2.19 2.18 1.78 1.74 1.72 1.71 1.67 1.57
    Payout Ratio % * 212.1 213.3 205.1 246.0 285.8 233.9 173.4 187.3 180.7 183.2 152.4
    Shares Mil 259 256 236 219 192 133 126 106 104 101 100
    Book Value Per Share * USD 25.76 24.44 22.54 22.97 21.21 13.51 14.55 12.78 11.03 11.67 11.87
    Operating Cash Flow USD Mil 881 804 692 628 519 326 299 243 227 246 318
    Cap Spending USD Mil -1,877 -1,812 -1,278 -1,234 -9 -7 — -15 -1 — -507
    Free Cash Flow USD Mil -996 -1,008 -586 -607 510 320 299 228 226 246 -189
    Free Cash Flow Per Share * USD — -1.76 -2.44 3.82 2.61 2.41 2.23 2.15 2.18 2.43 -1.89
    Working Capital USD Mil — -62 -44 -99 -94 -67 -61 -37 -35 — —
    * Indicates calendar year-end data information

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    • 20 July 2017 at 19:40
      Permalink

      Olá Rico

      Não se olha o payout dessa forma, REIT não é igual análise de ação é totalmente diferente.

      Recomendo dar uma lida na nossa revista lá mostro o que você deve olhar em cada reit, a edição número 1 e também estamos lançando nessa edição 5 no qual vamos falar de alguns indicadores exclusivos pra REIT. Mas qualquer edição vai lhe dar uma boa métrica de como analisar esses ativos na pratica.

      Reply
  • 20 July 2017 at 13:06
    Permalink

    Dúvida simples, não consegui achar a parametrização no MS que mostre payout e div yield. Tem que assinar ou tem como ver?

    Reply
  • 18 July 2017 at 21:38
    Permalink

    No canal, vídeos como estes estavam faltando, diria Ioda!

    Reply
    • 18 July 2017 at 23:15
      Permalink

      Kkkk mestre dos mestres

      Valeu Daniel

      Reply
  • 18 July 2017 at 16:43
    Permalink

    Ótimo blog! Parabéns!
    No Morning Star tem alguma ferramenta para filtrar as empresas conforme parâmetros de nossa escolha? Exemplo crescimento receitas, payout, lucros, endividamento…
    Como mercado americano tem muitas empresas como você faz uma seleção inicial de quais entram para estudo? Aí você olha uma por uma na raça? Valeu!

    Reply
    • 18 July 2017 at 18:56
      Permalink

      Olá DB

      Deve ter isso aí no MS mas nunca me preocupei em procurar

      Eu não gosto de selecionar por números, não compro números compro negócios eu analiso a empresa e vejo se o negócio dela é viável se tem mercado, se tem escala, etc os números são consequências disso e não o contrário.

      Esse é meu jeito não quer dizer que é o melhor pra todos, cada um tem um mindset diferente

      Reply
      • 19 July 2017 at 11:22
        Permalink

        A pergunta do DB é muito boa. Vale até um vídeo. Eu ia te perguntar o mesmo. Nesse vídeo você nos mostra como gerenciar uma carteira que você previamente selecionou. Mas não nos mostra como chegou a essa empresa.

        Com filtros como do morningstar e da bastter (pra assinantes) você faz um filtro numérico de indicadores e depois olha o case de negócios pra ver se tem um fosso competitivo e depois seleciona a empresa. Numa bolsa robusta como a americana, que tem trocentas mil empresas, você iria demorar uma vida pra olhar uma a uma.

        Como é sua rotina de escolha de empresas? Seria legal mostrar isso… a compra dela no dia do aporte, a escolha da empresa desde o motivo que chamou a atenção, passando pelo crivo numérico, peculiaridades e realização da compra no dia do aporte.

        Se quiser responder aqui, blza. Se quiser fazer um video, acho bem legal mostrar as coisas na prática.

        Abraço

        Reply
        • 19 July 2017 at 15:15
          Permalink

          então Marcus eu não uso essa estratégia que a grande maioria utiliza, que é pegar um filtro de números e depois ir analisando o negocio da empresa, eu começo olhando o negócio da empresa e depois vejo se ela tem bons números

          entenda o seguinte: o números são reflexo de um bom negócio

          se você começa a olhar só os números não vai enxergar direito os bons negócios

          mas é um bom assunto para fazermos um vídeo, posso colocar sim na pauta aqui, talvez eu mostre o meu jeito de investir (o que não quer dizer que é o correto, mas que apenas que pra mim funciona muito bem) vocês comparam com o que fazem por aí e tiram a suas conclusões

          Reply
  • 18 July 2017 at 01:29
    Permalink

    Olá VDD, mais um vídeo muito elucidativo! Uma dúvida: analisando os dados apresentados no morningstar, verifiquei uma série de inconsistências no “Payout Ratio %” de várias empresas. Para “Colgate-Palmolive Co CL”, por exemplo, as taxas de “Payout Ratio %” não batem em alguns anos! Veja “2016-12”, por exemplo: “Payout Ratio %” de 100.0 para “Dividends” de 1.55 e “Earnings Per Share” de 2.72!!! Isso me deixou muito confuso… O que ocorreu? Em que estou errando na análise dos dados? Obrigado pela atenção e paciência!

    Reply
    • 18 July 2017 at 02:40
      Permalink

      Valeu Guilherme

      Não sei lhe dizer o porque disso, precisa de entrar em contato com o suporte deles. Manda mensagem pra lá e depois avisa-nos aqui do porque disso.

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  • 17 July 2017 at 22:30
    Permalink

    Olá Viver de Dividendos. Excelente vídeo super explicado. Uma dúvida: quando vc analisa os REITs, utiliza mais ou menos os mesmos indicadores? Se a análise for muito diferente no caso dos REITs, fica a sugestão de um vídeo da limpeza da carteira de REITs neste estilo também.

    Reply
    • 18 July 2017 at 02:36
      Permalink

      Olá progdan

      Os REIT são completamente diferentes. Não se usa receita e lucros em REIT. Nesse edição #5 da revista viver de dividendo que vai sair começo a falar sobre como analisar REIT a fundo, as explicações devem durar algumas edições dai vc vai precisar de acompanhar por lá

      Reply
  • 17 July 2017 at 10:47
    Permalink

    Bom dia, no teu caso Boa tarde! Vejo que fazes aportes quase mensais nos EUA, mas num mercado bullish a quase dez anos como estão por lá, atingindo máximas históricas, não separa nenhuma parte em algum ativo de RF e liquidez diária para caso haja uma queda?

    Reply
    • 17 July 2017 at 11:17
      Permalink

      olá Marco, dá uma olhada nesse artigo que vai encontrar a resposta.

      Reply
      • 17 July 2017 at 11:58
        Permalink

        Já tinha lido, muito bom. Esse sim é um exemplo mais perto da nossa (digo a minha ao menos) realidade do que Buffets e Mungers que sempre são citados! Impressionante!

        E mais uma vez, meus parabéns pelos posts e vídeos.

        Reply
    • 17 July 2017 at 11:56
      Permalink

      Buenas, escrevi isto antes de ver o vídeo, agora que assisti todo vi que tu comenta na revista (ainda não comprei ela..).
      Gostei bastante do vídeo, como sempre, espetacular, meus parabéns! Mas (sempre tem um) vais fazer algum vídeo parecido comentando sobre REITs, pergunto porque é algo que ainda estou estudando e gostaria de ver teu método de acompanhamento deles também.

      Grato!

      Reply
      • 17 July 2017 at 15:25
        Permalink

        Marco

        Se vc investe a longo prazo com aportes regulares vc ficara com o dólar médio do período. Agora se vc vai faz poucos aportes e grandes aí vc pode fazer uma análise.

        Por exemplo a minha estratégia é aporte mensal no final o impacto positivo ou negativo da variação cambial será diluído no dólar médio.

        Portanto penso que a melhor estratégia para o pequeno investidor são os aportes regulares.

        Reply

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