Compras Maio 2018 – DIS – IRM – APTS – UNP – PK

Pela quantidade de ações diferentes que eu comprei já dá pra saber que o aporte na bolsa esse mês veio recheado, isso serve pra responder aquela galera que pensa: Ai Meu Deus não vou aportar porque o dólar tá muito caro! Primeiro que dólar caro é uma questão de perspectiva, já tive aportes que fiz que o dólar era R$2 aí a R$3 você vai achar muito caro já, como também já tive aportes que fiz que o dólar era +R$4,5 aí você vai achar que o dólar de hoje uma pechincha.

Moral da história é que a questão de caro ou barato depende da perspectiva. Agora você que tem a intenção de investir no exterior por 10 ou 20 anos e não consegue lidar com uma alta de dólar, bom você tem que rever seus conceitos. É nessas horas que separamos os homens dos meninos. Quem veio a bolsa para investir de verdade e aqueles que estavam lá só pra brincar.

Quando a coisa fica séria esses segundos correm chorando. Não fique triste porque se você quer investir na bolsa americana, e montar uma carteira vencedora de dividendos, essa não será a primeira e nem a ultima vez que pegará um dólar subindo, como também antes não foi e nem será a vez com o menor valor de dólar, pode ter certeza que você vai passar por vários momentos como esses que eu passei onde vai comprar a 2 e depois a 4. Se ficar focando nisso vai acabar como os meninos e sair chorando procurando a mamãe, foca no seu crescimento de aportes, isso que vai lhe trazer a independência financeira.

Walt Disney – DIS

Foi o maior aporte do mês, praticamente aumentei minha posição em +50%. Porem se for olhar o mercado a DIS não vem desempenhando muito bem em relação a valorização, a ação praticamente passou o último ano lateralizada.

Porque o mercado vem fazendo isso com ela? Bom primeiro o mercado está esperando para ver o que a Disney vai fazer acerta da aquisição da Fox, já falamos sobre isso diversas vezes no Papo de Dividendo o nosso podcast sobre noticias do mercado americano. O maior desafio para a Disney de acordo com o mercado será bater a Netflix.

Essa é a expectativa do mercado, a minha sobre ela é que ela continue gerando o caixa que vem gerando, crescendo os dividendos como vem crescendo e faturando com os filmes. Vamos ver o que temos no último balanço.

O resultado saiu no inicio desse mês de maio e ela apresentou um crescimento de +30% no lucro por ação, saindo de $1,50 para $1,95. Como lateralizar a cotação de uma empresa que cresceu +30% os lucros, pra mim isso não faz sentido algum.

Os resultados vieram fortes por conta de um melhor desempenho nos parques e resorts com +13% de receita com o lucro crescendo +27% e esse aumento deveu-se tanto nos parques nacionais quanto internacionais com destaque para o Hong Kong Disneyland Resort, na ponta negativa dos parques ficou por conta dos chineses que tiveram um desempenho negativo no Shanghai Disney Resort devido a inflação e impacto do cambio.

Nos studios de cinema com destaque para o trimestre foi Pantera Negra e Vingadores Guerra Infinita +21% de receita se compararmos com o ano anterior, e o lucro teve um aumento de 29% para $847 milhões. Também tivemos um bom crescimento devido ao lançamento de Star Wars: Ultimo Jedi em DVD e Blu-ray (parece que tem gente que comprar DVD ainda kkkkk).

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $16,2 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$60,54.

Union Pacific Corp – UNP

Já tinha feito uns aportes na NSC esses dias atrás, e acabou que a UNP foi ficando pra trás, então resolvi dar uma moral pra ela esse mês.

As ferrovias estão se recuperando com o tempo, tivemos um aumento de +30% na cotação desde ano passado, legal ver que comprei elas quando estavam nos priores momentos, foi quando aumentei posição nas empresas pois fiz a leitura parecida com a Disney acima, que estava apanhando na cotação, mas que os lucros e dividendos continuariam a crescer e isso uma hora ou outra o mercado acordaria.

Bom o resultado da UNP teve um crescimento no lucro por ação de +27% batendo $1,68 ou seja um lucro de $1,3 bilhões, e um resultado recorde. Eles ainda tiveram um problema de congestionamento na rede o que diminuiu um pouco esse crescimento, senão segundo o CEO teria vindo ainda maior.

A receita operacional de $5,5 bilhões cresceu 7% no período, o que demonstra que esse crescimento de lucro, não se deve apenas a um aumento de demanda, mas sim um crescimento da produtividade, o que é um excelente sinal. Isso deveu-se a um projeto de aprimoradamente e corte de custos, que abordamos em outros posts sobre a empresa aqui no blog. Agora estamos colhendo os frutos.

Se destrincharmos as receitas teremos:

  • Produtos agrícolas – lateralizou
  • Industrial +6%
  • Premium +7%
  • Commodities minerais e petróleo +15%

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $7,80 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$29,15.

Iron Montain Inc – IRM

IRM é um REIT um pouco diferente, ele trabalha com serviço de armazenamento de documentos e informações. Suas receitas foram de $,104 bilhões um crescimento de 11% comparado com os 939 milhões de 2017.

Já o AFFO do fundo foi de $222 milhões um crescimento de 30% frente aos $171 milhões de 2017. O fundo deve crescer de 5 a 13% a sua AFFO para esse ano 2018.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $68,10 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$254,50.

Preferred Apartment Communities Inc – APTS

O fundo é residencial como sugere o nome, e tem focado em aquisições de propriedades através de ações preferencias no mercado, onde capta capital para essas aquisições e posteriormente pagamento dos investidores com o retorno desses ativos.

A receita do fundo teve um aumento de 35,8% saindo de $66 milhões em 2017 para $90 milhões nesse último ano. Em contra-parte o AFFO não tiveram um desempenho muito legal com uma leve queda de 0,27 em 2017 para $0,26 em 2018 representando -3,7% de ano a ano.

No entanto os dividendos tiveram um crescimento de 13% ainda encontra-se seguros com um Payout de 65,2% para os acionistas nominais e 96,7% considerando as ações preferenciais. O REIT adquiriu 18 propriedades imobiliárias e vendeu 2 unidades contabilizando um aumento de aproximadamente $74,1 milhões no montante financiado do portfólio total do fundo.

A idade média dos seus apartamentos é de 5,6 anos sendo um dos REITs que possuem a idade mais jovem nos imóveis, dentro do setor residencial. Isso se reflete na taxa de ocupação de 95,1% dentro do REIT.

Perto do final de Março o fundo vendeu sua propriedade mais antiga o condomínio em Lake Cameron localizado na Carolina do Norte por aproximadamente $43,5 milhões com um retorno médio anual de 19% desde 2013 quando ela foi adquirida. Concluiu a reparação de danos nos imóveis de Stone Creek localizado no Texas que havia sido avariado pelo Furacão Harvey.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $67,90 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$253,76.

Park Hotels & Resorts Inc – PK

Jamais imaginaria que um REIT de hotelaria seria o mais rentável da minha carteira, isso só mostra o quão do pé a cabeça está o mercado de REITs. O fundo anunciou um crescimento da RevPar de 1,1% chegando a $165 milhões. Um crescimento de 1,6% no AFFO frente ao mesmo período performance $0,65 por ação ou $137 milhões contra 0,64 ou $138 milhões. Sim isso meso eles recompraram ações por isso mesmo caindo o AFFO o resultado por ação foi positivo.

O fundo vendeu 12 hotéis contabilizando um lucro bruto de $379 milhões e vendeu o Hilton Berlin sendo 40% de participação rentabilizando 610k. Vamos colocar os 10 hotéis com destaque do REIT:

  • Hilton Hawaiian Villa Waikiki Beach Resort – o crescimento na receita foi de 0,9% devido a um aumento de demanda.
  • New York Hilton Midtown teve uma queda de 1% devido a fraca demanda, se excluir os investimentos feitos na unidade teríamos um crescimento de 1,8%.
  • Hilton São Francisco Union Square teve uma queda de 0,7% devido a redução da demanda por uma diminuição de eventos de grupo com comparação com o ano anterior, juntamente com o rompimento da última fase de renovação de quartos no hotel que foi concluído no início de fevereiro. Não fosse esses eventos teria um crescimento de 0,2%.
  • Hilton Waikoloa Village crescimento de 9,5% devido ao aumento dos voos para Kona e demanda de eventos com grupos.
  • Hilton New Orleans Reverside teve um crescimento de 3,2% devido a um deslocamento mais forte na cidade apesar de um resultado ruim devido ao cancelamento de um evento importante na cidade em janeiro.
  • Hilton Chicago RevPar diminuiu 7,2% como resultado de uma diminuição na taxa de negócios em grupo em relação ao ano passado.
  • Hilton Orlando Bonnet Creek / Waldorf Astoria Orlando apresentaram o crescimento de 7,2% devido a um aumento da demanda e de eventos em grupo para empresas.
  • Casa Marina, A Waldorf Astoria Resort viu uma queda de 0,4% devido a uma redução na demanda transitória mas parcialmente compensado por um aumento forte nos negócios de grupos.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $49,68 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$185,66.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $209,68 ou seja R$783,62 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
Walt Disney Co DIS 10
Union Pacific Corp UNP 3
Iron Montain Inc IRM 30
Preferred Apartment Communities Inc APTS 70
Park Hotels & Resorts Inc PK 27

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

 

Enquanto isso…

 

 

 

 

 

 

34 thoughts on “Compras Maio 2018 – DIS – IRM – APTS – UNP – PK

  • 28 May 2018 at 10:49
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    Bom dia VdD,

    Qual site você recomenda para realizar a análise fundamentalista das stocks?

    Atualmente para as ações na B3 utilizo o fundamentus, mas para o mercado americano não encontrei site similar e free.

    Obrigado e parabéns pelo trabalho realizado.

    Reply
    • 28 May 2018 at 16:53
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      eu recomendo vc usar o Morningstar tem vários videos aqui no site que utilizo ele, é só vc ficar ligado nisso que vc vai descobrir

      sobre o brasil o fundamentos é básico olha o pessoal da pense rico vc vai curtir bastante plataforma.penserico.com

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      • 29 May 2018 at 22:55
        Permalink

        tu assinas o bastter? vale a pena? segue a filosofia dele?
        abc

        Reply
        • 29 May 2018 at 23:59
          Permalink

          Não sou assinante e nem tenho mais acompanhado o site lá. Eu acho que o pessoal da penseRico faz um trabalho melhor vale a pena conferir em plataforma.penserico.com

          Reply
  • 25 May 2018 at 23:01
    Permalink

    Boa Noite Viver,

    Os investimentos nos EUA pela DW você faz diretamente na Pessoa Física ou abriu uma empresa nos EUA/Europa e investe em nome da empresa?.
    Não seria vantajoso quanto a tributação/herança investir via PJ?.

    Abraços

    Reply
  • 24 May 2018 at 15:11
    Permalink

    E aí Viver ! Como você está ?

    Meu amigo, essa questão de investir nos eua é muito bacana, queria saber a sua opinião de macaco velho do ramo …

    Você acha interessante investir lá fora com esse preço de dolar um pouco elevado ?

    Se sim, se fosse como eu um novato com U$1000,00 disponiveis . Quais 3 REITs você compraria ( sei que é pessoal , mas QUE você compraria )

    Abraços !!!

    Reply
  • 23 May 2018 at 02:43
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    Fala mestre!!!

    Estou respondendo você diretamente da “nossa” América, mais especificamente aqui da capital americana, Washington D.C., ou Trump City, rsrs. Por sinal, é a minha segunda vez aqui, e eu adoro essa cidade.

    Limpa, segura, calma, com ruas largas e arborizadas. Ela é realmente um sonho!

    Parabéns pelas compras do mês, somos sócios juntos na grande Union Pacific, e estou pensando seriamente em encerrar minha carteira de ações brasileiras e investir em ações apenas nos EUA mesmo.

    Abraços meu amigo!

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    • 23 May 2018 at 15:23
      Permalink

      Fala IL

      já quase virando um nativo ai kkkkkkk

      cara eu vou ai e não curto muito assim, nesse ponto eu sou mais a Europa, enfim cada um com gostos diferentes

      boa hein… vai dar all-in nos States, tem uns outlets legais ai em WDC

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      • 24 May 2018 at 02:11
        Permalink

        VD,

        Pois é, hahaha…

        Sério? Eu nunca fui para a Europa, mas não vejo nenhuma graça em ver in loco essas velharias que existem por aí. Adoro história, mas eu gosto de modernidade, coisas bonitas, e não enxergo isso no Velho Continente.

        Estou pensando seriamente em fazer isso, a Banânia não é e JAMAIS será um país sério! Logo, por qual motivo fazer B&H lá? Diante dessa situação, estou pensando em incluir na minha carteira de ações americanas a Disney, o MC, o Wells Fargo e terei mais uma vaga livre.

        O que você acha?

        Abraços!!!

        Reply
        • 24 May 2018 at 19:21
          Permalink

          que isso mano, vc ta tendo uma impressão extremamente errada daqui, as cidades aqui sao modernas, com uma estrutura tão quanto nos States, digo em estradas, transporte publico, segurança, entretenimento entre outras coisas de cidade… em alguns pontos desses está até muito melhor que lá.

          MC eu não curto sou mais V mas ela não é ruim, só acho que a V tem acesso melhor ao que seria o principal kereitsu americano.

          WFC é muito ruim, leia aqui

          se vc não é ainda assinante da xd+ vale a pena pois selecionei umas empresas tops lá que não ficam no radar do povo kkkkk veja Aki http://labs.viverdedividendos.org/introduction.aspx

          Reply
    • 23 May 2018 at 20:18
      Permalink

      Já zerei minha carteira de ações no Brasil e estou com uma sensação de “alivio”, afinal, caso ocorra uma “catástrofe” após as eleições (mais desemprego, mais aumento de impostos, criação de novos impostos – tipo CPMF, confiscos, hiperinflação, dólar na “estratosfera”, etc), parte considerável do meu patrimônio já está protegido.

      Quem não pode imigrar LEGALMENTE para outro país descente (tipo Estados Unidos, Suiça, etc) deve obrigatoriamente ter investimentos em moeda forte.

      Aqui é só Tesouro Direto e olhe lá.

      Reply
      • 24 May 2018 at 19:14
        Permalink

        olá D

        boa, velho ditado de melhor previnir do que remediar.

        agora TD sinceramente eu acho mais arriscado que mercado de stocks aqui, vc sabia que o brasil já deu diversos calotes nos investidores do TD, inclusive calotes internos, vou fazer outro artigo sobre isso mais pra frente, por hora leia isso.

        Reply
        • 24 May 2018 at 22:30
          Permalink

          Sim, estou ciente dos calotes. Acompanho o seu blog há muuuuuuuuito tempo.

          Por isso que disse “TD e olhe lá”.

          Na verdade hoje meu TD é somente para reserva de emergência.

          Viu que a PTroubrás caiu com a intervenção estatal ?

          Como podemos levar isso aqui a sério ?

          O Brasil “cansa” e por isso que deve devemos manter investimentos sérios no exterior.

          Aqui até o passado é incerto.

          Reply
  • 22 May 2018 at 23:02
    Permalink

    Fala Viver!

    Bacana o post e aportes.

    Você teria um email para contato? Obrigado. VDC

    Reply
    • 22 May 2018 at 23:11
      Permalink

      fala VDC

      anda sumido hein camarada kkkk
      tenho sim, pode usar essa pagina Aki no final tem um form

      Reply
  • 22 May 2018 at 11:47
    Permalink

    IRM com EPS de $2.08 e pagando Dividendos de $2.35. Quao sustentável é isso?

    Reply
    • 22 May 2018 at 21:47
      Permalink

      vc precisa de aprender como analisar REIT, primeiro não se olha EPS em REIT analisar REIT não é nada, mas absolutamente nada igual analisar ação, não mistura as coisas porque aí vc começa muito errado.

      assina o xd lá tem um artigo no qual explico em detalhes como analisar um REIT

      procure aprender mais sobre o mercado, buscar conteúdo aqui que te enriquece como investidor leia aqui http://labs.viverdedividendos.org/introduction.aspx

      Reply
  • 22 May 2018 at 10:34
    Permalink

    Fala viver!
    Tava dando uma olhada na Disney e fiz essa mesma pergunta que vc fez no post.
    Outra coisa…cara, esse plano de corretagem da Drive é muito show, da pra diversificar melhor os aportes mesmo com valores não tão altos.

    Abraço!

    Reply
    • 22 May 2018 at 21:45
      Permalink

      fala TC

      e chegou na mesma conclusão ?

      sim ela é muito boa, eu também tenho melhorado muito a diversificação da minha carteira, a DriveWealth por essas e outras é a melhor corretora para quem deseja investir no longo prazo.

      o foco deles não é o trade eles querem usuários como nós que investem a longo prazo no mercado, o pessoal vive reclamando que as corretoras só focam em trader e trader ai aparece uma focada no longo prazo e a galera não dá aquela moral, vai entender !!!

      Reply
      • 22 May 2018 at 22:21
        Permalink

        Rapaz… ainda to aprendendo sobre analise de ativos no mercado americano. Aprendi muito aqui no blog e no XD+.
        Até agora pelo que analisei, concordo em vários pontos contigo sobre a DIS e por isso continuo firme e forte nela.

        Sobre a DriveWealth, corretora excelente. Aplicativo altamente prático e direto, suporte dos caras muito bom, nada a reclamar.

        Valeu!

        Reply
  • 22 May 2018 at 10:13
    Permalink

    Olá VDD!!

    Sou um leitor fiel aqui e de 2 em 2 meses realizo um aporte na bolsa americana! Graças ao seu site, eu hoje consigo ter uma disciplina e fico muito feliz em ver minha bola de neve aumentando!

    Esse mês fui fazer uma remessa para a DW, via remessa online, e foi-me pedido pela remessa online um número, chamado ABA routing Number. Você saberia me informar como devo proceder para ter acesso a esse número?

    Reply
      • 23 May 2018 at 15:12
        Permalink

        na época que que fiz não precisei de preencher vou atualizar depois o post respectivel

        Reply
        • 23 May 2018 at 15:20
          Permalink

          Boa tarde,

          Isso é recente.

          Havia feito um aporte há uns 10 dias atrás e ainda não precisava do ABA, então fiz um novo aporte ontem e a partir do momento em que solicitei a nova remessa, o sistema o pediu.

          Abraços

          Reply
          • 23 May 2018 at 16:47
            Permalink

            vou atualizar no post lá depois, valeu

      • 23 May 2018 at 15:23
        Permalink

        Muito grato!!

        Consegui achar o número!

        Valeu!

        Reply
  • 21 May 2018 at 23:57
    Permalink

    Show.!!!
    Interessante esse ponto de vista de comprado em dólar na saúde e na doença, no pico e no piso da moeda…algo pessoal mesmo ou vce tá embasado em algum estudo?
    Em tempo , deixou de seguir a carteira de REITS lá do Ex dividends ?
    Vlw
    Saudações santistas

    Reply
    • 22 May 2018 at 21:35
      Permalink

      eu não sou investidor de timing de mercado, ja falei isso aqui, mas parece que você não leu, então dá uma lida que vai entender.

      a ideia lá é trazer os melhores ativos e optando sempre que possível pelos menores riscos, tem ativos na minha carteira que eu aporto e que possuem um risco mais elevado, então a menos que vc esteja dentro da minha cabeça pra saber oq eu faço não siga a minha carteira porque vai falhar miseravelmente, pra isso temos o XD pra dar um norte para aqueles que querem boas opções mas sem enfrentar tantos riscos.

      Reply
  • 21 May 2018 at 20:48
    Permalink

    otimas compras, VdD! Disney é monstro d+!

    nao vejo a hora de começar a montar minha carteira dos EUA, retirar o capital daqui fica cada vez mais necessario, essas altas do dolar mostra bem o quanto nossa moeda vale nada

    sua carteira dos EUA ta bonita de ver!
    abc, depois respondo seus audiobooks haahuahua

    Reply
    • 21 May 2018 at 21:45
      Permalink

      audiobooks kkkkkkk quase um audio novela já de varias horas

      valeu Jackson

      Reply

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