Julho de 2016 – Dividendos recebidos

Esse é o meu assunto favorito no blog, falar sobre recebimentos de dividendos é muito bom, de certa forma cada mês que escrevo artigos como esse é como se fosse dado mais um passo rumo a independência financeira. Chega a ser fantástico se levarmos em consideração que esse montante que estou a receber nesse mês é fruto de uma ação que tomei no passado e que vai me beneficiar por anos trazendo um retorno passivo.

Estou surpreso como minha estratégia de dividendos tem me gerado bons retornos. Ao escutar isso você deve estar se perguntando de porque estou tão confiante se meus rendimentos médios mensais de dividendos subiram pouco comparado ao ano anterior.

Acontece que tive que vender 1/3 do meu patrimônio do mercado de ações. Ano passado estava com 320 mil reais na carteira, nesse mês de agosto cheguei a estar com pouco mais de 190 mil reais e apesar dessa redução no patrimônio os dividendos conseguiram crescer comparado ao ano anterior. Ou seja as ações e REITs que possuo na carteira estão performando muito bem e obtendo um forte crescimento ano a ano.

Isso é a prova de sucesso na minha estratégia de adquirir empresas de qualidade, com um crescimento do lucro por ação e principalmente empresas de crescimento de dividendos ao longo dos anos.

Estou quase na minha meta de 800,00 / mês que havia estipulado no inicio do ano, faço um balanço anual, veja aqui. Agora com a retomada dos aportes ao normal acredito que devo conseguir bater a meta, uma vez que ainda teremos os resultados do 3 trimestre pra engrossar essas estatísticas.

WALT DISNEY – DIS

De toda a minha carteira, essa sem dúvida é uma das empresas que mais gosto. Acho que poderia fazer um artigo todo mês falando só dos pontos positivos no case de negócio da Walt Disney. Nesse trimestre Roger Iger mais uma vez, em seus 16 anos a frente da companhia, surpreendeu todos os acionistas com um ótimo crescimento de lucros.

DIS apresentou um crescimento de 12% nos seus lucros com 1,62 de lucro por ação nesse ultimo trimestre comparado com 1,45 do tri anterior e um crescimento de 17% nos lucros se compararmos esses 9 meses do ano. Suas receitas saltaram de 13,1 bilhões para 14,3 bilhões nesse trimestre.

Mais uma vez Disney conseguiu entregar um resultado com crescimento de 2 dígitos comparado trimestre a trimestre, se não me engano já são 11 trimestre consecutivos de crescimentos robustos nos resultados.

Esse bom resultado foi motivado principalmente pelo aumento na receita operacional de 37% do segmento de Studio e 7% no segmento de Parques e Resorts.

Parques e resorts

Esse setor teve uma receita operacional de 4,4 bilhões. O crescimento foi devido ao aumento da demanda domestica, apesar de uma diminuição na demanda internacional. Esse bom desempenho interno é justificado por duas semanas que tiveram feriados nos USA.

Também conseguiu-se um aumento do consumo de ticket médio por cliente, tanto nos gastos com alimentação, quanto em merchandise e elevação nas taxas de hospedagem dos resorts.

O fraco desempenho internacional deveu-se a um aumento dos custos com despesas operacionais no Shangai Disney Resort e Disneyland Paris que foram compensados pelo aumento do volume de convidados e gastos no Hong Kong Disneyland Resort.

Studio de entretenimento

Um crescimento robusto de 40% nas receitas operacionais marcando 2,8 bilhões de dólares. Vale lembrar que o resultado teria sido ainda melhor se não fosse o impacto cambial nas receitas com bilheteria fora dos USA.

O aumento na receita de bilheteria foi devido a forte performance de Capitão America: Guerra Civil, Mogli: O menino Lobo, Procurando Dory e Alice Através do Espelho  em comparação ao trimestre anterior que contou com Vingadores: Guerra de Ultron, Cinderela e Inside Out.

 

Na parte de TV tivemos um bom desempenho por conta do lançamento da nova temporada de Star Wars: The Force Awakens e Zootopia que desempenharam bem acima dos títulos do ano passado como Big Hero 6.

Star Wars é uma verdadeira mina de ouro que continuará a gerar receitas e lucros para os acionistas por muitos anos. Acho que assim como o Chaves é o trunfo do SBT o Star Wars será o trunfo da Disney.

Fluxo de caixa operacional

O fluxo de caixa livre da Disney nesses seis meses de 2016 aumentou em 24% ou 1,8 bilhão de dólares comparado com 2015, o que permitiu a empresa dar um boost nos investimentos particularmente nos parques e resorts que passaram de 3,0 bilhões para 3,6 bilhões e seu Fluxo de Caixa Livre atualmente está em 5,695 bilhões sendo 1,1 bilhões a mais que o ano passado.

Invista nos Estados Unidos

Se você gostou da Walt Disney ou de outras empresas semelhantes a ela, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

Abra sua conta numa corretora americana, diversifique seus investimentos em dólar e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações nos Estados Unidos. Veja aqui como Abrir uma conta na corretora americana.

Julho de 2016 - Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 33,60
FII BB PRGII BBPO11 R$ 48,30
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 49,70
FII GALERIA EDGA11B R$ 22,74
FII EUROPA EURO11 R$ 63,00
FII ANH EDUC FAED11B R$ 59,72
FII RIOB RC FFCI11 R$ 13,37
FII RB CAP I FIIP11B R$ 44,10
FII S F LIMA FLMA11 R$ 38,70
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 27,60
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 34,80
MAXI RETAIL  MAXR11B R$ 18,12
FII D Pedro PQDP11 R$ 10,12
FII Hotel Maxinvest HTMX11B R$ 16,89
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 32,88
Total   R$ 513,64
Julho de 2016 - Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
COCA-COLA CO KO 6,12
WALT DISNEY CO DIS 8,95
GENUINE PARTS COMPANY GPC 3,68
CHUBB CORP CB 2,76
UNION PACIFIC CORP UNP 2,69
REALTY INCOME CORP O 3,77
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 17,25
ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS 8,96
STAG INDUSTRIAL INC STAG 7,54
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 7,85
Total  R$ 242,10  US$69,57

Total Geral: R$ 755,74

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 3,48 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

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8 thoughts on “Julho de 2016 – Dividendos recebidos

  • 18 August 2016 at 11:20
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    Boa VD! Já tá quase ganhando um salário mínimo mensal de dividendos. Disney é muito boa mesmo, ela também está na minha carteira. É muito bom ter a oportunidade de investir fora do Brasil em empresas fantásticas, diversificar o risco e ter ativos e dividendos em moeda forte. Imagina daqui a 10 anos vc multiplicando tudo isso por 10 o quanto irá receber em dóllar e reais, fora os juros compostos que vão multiplicar por muito mais do que 10. Abraço!

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    • 18 August 2016 at 12:13
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      Olá Frugal

      Deixar a bola de neve rolar cada vez aumentando de tamanho.

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  • 18 August 2016 at 11:10
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    Muito bom VdD,

    Melhor parte mesmo è colher os frutos dos investimentos.

    Dos seus FIIs, eu fechei posicao em EURO11 (tinha poucas cotas) e simplesmente disparou sem motivo apos a minha venda.

    Por isto detesto girar patrimonio, em 80% dos casos perco dinheiro.

    Nao entendi o motivo de Euro11 subir tanto, mesmo apos alugueis sendo parcelados, yield baixo e nova vacancia anunciada.

    Sobre as empresas dos EUA, realmente parecem mais solidas viu.

    Voce acha que teria os mesmos resultados de dividendos operando empresas brasileiras?

    Abraco

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    • 18 August 2016 at 12:11
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      Olá VdC

      Euro é um bom fundo mas sempre foi bem castigado em relação às cotas. Estou nele a bastante tempo vacâncias nele já nem me afeta mais passei por tantos problemas com ele que isso é bobeira perto do que já rolou.

      Vc sabia que já teve treta de administração que o fundo ficou largado ao esmo com umas vacâncias de 45% e a adm antiga se lixou pra resolver enfim tinha muito rolo nele. Teve briga pra caramba até que trocaram. Agora as coisas estão bem mais tranquilas depois que vc passa por certas coisas vc começa a ficar vacinado.

      Mas o fundo tem bons imóveis e bem localizados tanto que sempre encontrou substitutos.

      Se você vendeu porque teve vacâncias vc vai girar patrimônio direto porque eventualmente fundos de logística sempre vai rolar essas tretas. Por isso é importante ter bons imóveis e bem localizados pra vc não ficar muito tempo parado.

      Sobre as ações americanas e as brasileiras é complicado comparar, mas acho que o ponto forte dos Usa é essa questão que vc mencionou da estabilidade dos resultados. A cultura lá é diferente vc vê que eles têm uma preocupação maior em crescimento já aqui no Brasil não vemos muito isso além da economia e seus altos e baixos não colaborarem

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      • 18 August 2016 at 23:09
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        Nossa bacana a treta do Euro. Sou novo em FIIs, 1 ano e pouco.

        Nao vendi Euro pela vacancia nao, mas vi que tinha FIIs de mais, uns 34, e decidi tirar alguns.

        Tirei Sdil tambem junto com Euro, tirei flma, ffci … todos fiis que eu nao tinha mais que 700, 800 reais e nao estava disposto a investir neles pra chegar a 5K como.todos meus.fiis.
        Ai vendi.
        Mas a grana foi devidamente reaplicada.em papel como vrta, fexc e rndp.

        Abraco

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        • 18 August 2016 at 23:42
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          Esses acertos na carteira é sempre bom fazer. Também fiz um ano passado se não me engano. Leva um tempinho até ajustarmos pra entrar no piloto automático.

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  • 18 August 2016 at 10:37
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    Parabens pelo seu blog, realmente é uma grande inspiração!

    Quantos anos você tem?
    Quantos anos seu próprio negócio tem de vida?

    Estou montando o meu agora e confesso que tou bastante ansioso..

    Abcs e parabens

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    • 18 August 2016 at 12:00
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      Olá RVilaca

      Estou com 30 e 13 de mercado.

      Que bom que estamos lhe ajudando de alguma maneira e sucesso nesse seu novo negócio. Não deixe de ver o nosso vídeo na sexta que vamos abordar mais alguns pontos importantes para quem deseja empreender.

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