NYSE: Compras Outubro 2016 – IRM – SKT

Estou montando minha carteira de REITs nos Estados Unidos, se acompanhar minhas ultimas compras logo vai perceber que meus aportes estão sendo direcionados para ativos dessa categoria. Neste aporte a compra foi destinada a dois REIT o primeiro é o Iron Mountain Inc – IRM e o Tanger Factory Outlet Centers Inc – SKT.

Meu foco é procurar ativos que proporcionem segurança na distribuição dos dividendos, por isso muitas vezes opto por comprar determinados REITs que apesar de não possuírem altos Yields, mas me deixam dormir tranquilo de noite.

Provavelmente se pegar alguns REITs que comprei vai achar outros distribuindo o dobro de dividendos, mas uma pergunta que sempre me faço é se esses dividendos serão sustentáveis à longo prazo.

Compras outubro de 2016 na bolsa de Nova York
Empresa Código Qtde
Tanger Factory Outlet Centers Inc SKT   41
Iron Mountain Inc IRM 60

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Inclusive atualizei a pagina com a minha Carteira excluindo os ativos que foram vendidos. Se ficar surpreso de porque todas as minhas ações Brasileiras não estão constando mais na lista, veja nesse vídeo o porque.

Carteira pronta ?!?!

Acho que finalmente posso dizer que minha carteira de REITs está pronta, talvez caiba apenas um REIT de storage, mas como estou esperando um bom momento para eles, vou deixar meio que na retaguarda, reserva se é que podemos dizer assim .

Esses REITs que adquiri durante esse ano serão os que comporão a minha carteira de nos USA. Com praticamente 12 ativos dessa categoria na carteira concluo a fase inicial de composição e agora partimos para a parte das reaplicações, ou seja a parte mais emocionante que é escolher os ativos, chegou no seu fim :(

Você pode se perguntar se parei em 12 ativos porque não encontrei nada mais interessante, bem na verdade garanto que daria pra montar fácil mais umas 5 carteiras de REIT só com ativos tops iguais a esses. Tentei escolher os que me trouxessem uma combinação de melhores retornos e também de segurança no longo prazo.

Com a tarefa concluída, aí já começo a viajar em montar uma carteira com algumas empresas Europeias ou mesmo montar uma carteira de REIT Canadenses que é algo que venho estudando um pouco sobre o mercado de REITs na “província Americana do Canada”. Enquanto não me decido vou ajustando a carteira de ações americanas, tirando alguns patinhos feios.

Sobre o SKT ele já é velho conhecido aqui no blog, então se quiser saber mais informações a respeito consulte esse post. Vamos falar então do nosso ultimo e ilustre membro

Iron Mountain Inc – IRM

Geralmente jóias precisam ser escavadas para serem encontradas, se seguirmos essa linha esse REIT pode ser considerado literalmente uma verdadeira joia. O Iron Mountain começou sua história enterrada profundamente abaixo do solo.

A mais de 67 anos Herman Knaust comprou uma instalação de armazenamento subterrânea para armazenar cogumelos. O negócio não foi pra frente, então Knaust resolveu usar o antigo armazém de cogumelos como uma empresa de armazenagem de bens pessoais.

Com as necessidades de armazenamento crescendo, ele decidiu mudar o nome da empresa para Iron Mountain Atomic Storage Inc e abriu um escritório de venda e atendimento no Empire State Building, com o crescimento da empresa o modelo de negócio do Knaust foi evoluindo.

irm

Iron Mountain continuou a crescer dentro do mercado de Nova York, expandiu a sua instalação original e a empresa se tornou referencia no armazenamento de documentos. Em 1978 Iron Mountain abriu sua primeira instalação de armazenamento acima do solo de Nova York e mais tarde em 1980 expandiu o negocio para outras cidades.

Expansão continuou a aumentar, e em 95 a empresa tinha crescido para uma receita anual superior a US $ 100 milhões. No ano seguinte a empresa resolveu tornar-se uma empresa publica e estreou na bolsa de valores como uma ação normal, sem ser um REIT.

Vinte anos depois em 2015 os acionista se reuniram numa assembleia e formularam um plano para converter a empresa num REIT.

Converter é comigo
Converter é comigo

Esse processo foi questionado pela IRS (tipo receita tupiniquin) alegando que a empresa não tinha uma estrutura de imóveis. Em 2014 IRM conseguiu da IRS aprovação do status de REIT.

Como a empresa se converteu em um REIT agora deve pagar 90% de todo o rendimento tributável aos investidores, resultado de um dividendo substancialmente mais elevado do que a empresa pagava anteriormente quando era um stock comum.

irm papel

Case de negócio

Hoje a Iron Mountain é uma empresa líder nos serviços de gerenciamento e armazenamento de informações, atendendo a mais de 220.000 cliente em 45 países e em seis continentes. De acordo com o release a empresa atendimento diversos setores e empresas de todos os tamanhos, incluindo mais de 94% da Fortuna 1000 que tem a IRM como parceiras no gerenciamento de informações.

O modelo da empresa oferece soluções integradas para unificar o gerenciamento de documentos fisico e eletrônicos. Ela armazena e gerencia os ativos de informações a seguir.

portfolio irm

Ganhe dinheiro guardando papel

Você pode achar que guardar papel dos outros não dá dinheiro, bem não se engane quanto a isso. Um amigo meu trabalha numa telecom dessas grandes ele já me disse que a telecom tem um contrato milionário com uma firma de gerenciamento e armazenamento de documentos, só não soube me dizer ao certo se era a IRM.

Geralmente quando você tem um problema com essas telecoms e eles precisam de algum documento fisico para ir a justiça ou qualquer outra coisa, aciona-se a IRM, solicita o documento, a empresa tem tudo catalogado e organizado em questão de minutos ela coloca o documento nas mão de um motoboy e o mesmo é entregue nas mãos da telecom alguns minutos depois de solicitado.

Manter essas informações organizadas e bem armazenadas é algo externamente difícil e ao mesmo tempo valioso quando olhamos dentro de um cenário corporativo.

No meio do ano a IRM anunciou a aquisição da Recall por 2 bilhões de dólares, a Recall é a principal armazenado de documentos do Reino Unido no mesmo dia o rating de credito da IRM dado pela S&P Global foi elevado de BB- para B+ após o fechamento da compra. A agencia de rating pressupões que as margens operacionais levará a IRM a ter um crescimento de 5x até 2018.

crescimento irm

A aquisição da Recall oferece uma entrada maior da IRM em mercados emergentes e reforça a capacidade da empresa de alcançar empresas de médio porte.

Os fundamentos

Com essa nova aquisição a IRM fez uma alteração no guidance de 2016 passando de 2,15 o FFO para 2,25. Também espera-se um aumento de dinheiro que será distribuído para investimentos indo para a casa dos 600 milhões de dólares.

IRM espera crescer os dividendos em 4% até o final e 2018 e além disso espera-se reduzir também o payout para 70% o que acaba dando ainda mais segurança na cobertura dos dividendos futuros.

Geração de Dividendos

Considerando os últimos dividendos distribuídos, tenho uma adição de U$ 115,80 convertendo isso para o cambio de hoje teríamos R$ 361,29 de dividendos adicionados na minha carteira todo ano, isso tratando-se de IRM.

Se olharmos a SKT a adição de ações deve crescer meus dividendos anuais em U$ 48,38 convertendo isso para real teríamos R$ 151,43.

No total tenho um crescimento de U$ 164,18 que convertendo para real ficaria US$ 512,72

Invista nos Estados Unidos

Se você gostou deste REIT e quiser comprar outros com o mesmo perfil, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

Abra sua conta numa corretora americana, diversifique seus investimentos em dólar e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações nos Estados Unidos. Veja aqui como Abrir uma conta na corretora americana.

Enquanto isso…

 

esquerdista

21 thoughts on “NYSE: Compras Outubro 2016 – IRM – SKT

  • 5 November 2016 at 13:35
    Permalink

    Viver, boa tarde.

    Queria tirar uma dúvida com vc a respeito da Iron Mountain.

    Achei o REIT interessante e com localidades bem diversificadas.

    Pesquisei no site deles e vi que possuem outras fontes de receita, como vc mesmo comentou. Atuam tb em todo processo de digitalização de documentos, etc apesar desse faturamento ser secundário. Deu pra perceber que o core business, fonte principal de receita, está no armazenamento de documentos (papel) de quem contrata esse serviço.

    Fiquei refletindo aqui com os meus botões diante da tendência mundial de se reduzir papel. Como que as coisas estariam daqui a 10, 20 ou mais anos.

    Eu sei que vc tb considera perspectivas ao fazer os seus investimentos. Essa questão de existir uma tendência crescente de redução de papel e que provavelmente isso nem vai existir no futuro ou se tiver será muito menos do que hoje, vc não acha que isso seria um ponto negativo desse REIT?

    Por exemplo, se fosse um REIT de armazenamento de arquivos digitais, eu até compreenderia. Mas em relação a armazenamento de papel, fiquei aqui com essa pulga atrás da orelha.

    Um abraço e bom fds

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    • 6 November 2016 at 01:12
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      Olá Fernando

      Todo tablet que o pessoal lança no mercado vem com a propaganda que o papel vai acabar kkkk

      Falando a serio, essa questão se o papel vai acabar, provavelmente sim, quanto tempo ? acho que ainda vai levar mais algumas gerações. Apesar de alguns avanços, temos ainda muitos entraves principalmente se tratando da esfera jurídica. No próprio site da IRM eles prestam serviço para os clientes de redução de papel nos escritórios.

      Você pega os bancos americanos, dos 50 maiores 48 deles tem contrato com a IRM, vai num banco abrir conta e veja a quantidade colossal de papel que é gerado, a IRM foca não apenas em estocar esse papel, mas também em transforma-lo em digital, isso é o grande diferencial dela, então ela usa toda essa expertise nesse setor pra linkar uma coisa na outra.

      Daqui a algumas dezenas de anos a IRM será mais um managment de dados digitais do que propriamente de papel, tanto que pode acompanhar o balanco e vai perceber parte dessa receita com data centers vem crescendo.

      Talvez se o investidor quisesse uma empresa pura de data centers iria com uma DLR, que inclusive tenho na carteira e hoje pra mim é a melhor empresa de storage para data centers do mercado de REITs, saiba mais aqui.

      Aí vc se pergunta vdd porque vc está colocando grana na IRM. A IRM tem uma marca muito forte no mercado e eles tem um know-how violento nessa questão de management da informação, veja uma DLR só armazena os dados, a IRM além de armazenar tem processos pra fazer o cliente achar a informação que ele precisa, entende bem a diferença? entende o quanto de valor agregado a IRM não pode colocar no seu balanço prestando esse tipo de serviço? porque vc acha que o google vale bilhões, porque ele consegue fazer o usuário achar a informação, se falarmos de papel hoje em dia o google dos papeis é a IRM!

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      • 6 November 2016 at 20:10
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        Prezado VD, boa noite.

        Obrigado pela resposta.

        A sua análise ficou excelente.

        Um abraço e bom semana

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  • 26 October 2016 at 21:59
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    Amigo Boa noite,

    Vi no post que você tá dando uma olhada no mercado canadense. Você conhece alguma corretora parecida com a DriveWealth que opere nesses mercados: Canadá, Reino Unido, Singapura e Japão?Já vasculhei a net procurando corretoras que o processo seja parecido com a DW, mas não achei.

    Abração

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    • 26 October 2016 at 23:45
      Permalink

      olá Ed

      ainda estuo estudando sobre isso, principalmente essa questão da operacional

      boa parte das corretoras americanas cobram $50 ou $60 por ordem de ADR então fica inviável esse investimento, daí teria que partir pra uma corretora de fora dos USA, o que acaba complicando pelo risco de insolvência

      nada definido por enquanto, mas já estou na pesquisa!

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      • 30 October 2016 at 13:14
        Permalink

        blz, quando achar cria um post.

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  • 26 October 2016 at 19:34
    Permalink

    VD, tudo bem?
    Comecei a ler seu blog tem pouco tempo e estou achando muito bom. Comecei a operar em 2004 e em 2011 raspei meu cash da corretora para montar minha empresa. Os anos passaram e a empresa começou a decolar… então fui meio que obrigado a vender para um cliente. Bom.. antes que perguntem como fui obrigado.. meus 3 maiores clientes, que representavam mais de 70% do meu faturamento, fizeram propostas agressivas de compra da empresa. Vendendo ou não entrariam no meu mercado…. Resumindo, analisei e escolhi a melhor. Infelizmente só recebi o dinheiro da venda recentemente…e perdi a oportunidade que tivemos em julho. Para minha surpresa, não estou mais com a mesma aptidão de ficar realizando operações daytrade, swing, etc. Resolvi realmente investir para montar patrimônio e garantir a aposentadoria (mais uns 13 anos). Assim parei no seu blog.
    Já li bastante aqui… e ficou uma dúvida em relação aos investimentos lá fora:
    No caso de precisar mandar o dinheiro da corretora nos EUA para o Brasil, é fácil? Sei que a ideia não é essa, mas gosto de tudo planejado.
    Desculpe se já tiver comentado isso em algum outro lugar…

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    • 26 October 2016 at 23:38
      Permalink

      Olá Fernando

      Bacana sua história, bem sobre repatriar o dinheiro a boa noticia é que já temos um post bem detalhado sobre isso aqui.

      Sugiro acompanhar pois fiz um vídeo hoje que deve ir ao ar na sexta ou sábado o titulo é Como montar uma carteira de ações de Dividendos, vai lhe trazer algumas ideias de como criar uma estratégia de investimento no longo prazo, vai ser algo bem conceitual nada muito pratico, apenas alguns flash da minha cabeça que compartilharei com vcs.

      Se poder chama os amigos pra assistir kkkk

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    • 26 October 2016 at 23:39
      Permalink

      a proposito e antes que me pergunte, não existe nenhum imposto na hora de repatriar o dinheiro!

      Reply
  • 26 October 2016 at 17:27
    Permalink

    VD tudo bem?

    Ainda está usando a Remessa Online? Vi que aumentaram os custos para enviar (spread variavel dependendo da quantia + 20 doletas).
    Conhece algum outro serviço mais barato?

    Reply
    • 26 October 2016 at 19:18
      Permalink

      Olá II

      sim estou usando eles, minha ultima remessa foi por lá

      eles colocaram uma calculadora lá no site, você vai ver que com o valor acima de 5k já fica sem a taxa, porque abaixo desse valor eles não conseguem nem pagar a taxa de swift, aí ninguém fecha as contas no prejuízo!

      que eu conheço até o momento eles continuam sendo a opção mais em conta pra enviar remessas ao exterior!

      Reply
        • 26 October 2016 at 23:44
          Permalink

          o problema que a TW não aceita remessa pra conta de investimento

          só rola de PF pra PF

          Reply
    • 26 October 2016 at 19:12
      Permalink

      sim isso aí

      mas a confusão que fiz na cabeça é a seguinte pensei em SEC que é igual a CVM mas escrevi BVMF (nada a ver seu sei) e na verdade não era pra dizer SEC mas sim IRS mesmo que é igual a receita, porque quem tretou com a IRM foi a IRS e não a SEC pois a IRS acha que eles estavam esquivando de impostos kkkk deu bug!

      arrumei lá

      Reply
  • 26 October 2016 at 09:15
    Permalink

    Olá VdD,

    Vi que não entendo nada de REIT mesmo.Olhei receita e lucro dos REITs que vc comprou e vi que não tinha consistência, como olhamos para empresas, vou dar uma lida nos seus artigos pra saber o que analisar no REITs.

    Abraços,

    Reply
  • 26 October 2016 at 08:20
    Permalink

    VD,

    Opa.. agora é so acompanhar o desempenho da carteira …

    Esses che gueverinhas são uma vergonha … mas … a pergunta que fica é … cada a p* dos país desses bocós?

    Abs,

    Reply
    • 26 October 2016 at 08:29
      Permalink

      Olá Rodolfo

      Antigamente dizia-se cuide do seu filho senão o crime pode adota-lo.

      Hoje tem que ser cuide do seu filho senão um esquerdinha pode adota-lo.

      Reply
    • 26 October 2016 at 08:20
      Permalink

      É dura a realidade

      Reply

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