Compras Outubro 2018 – AFL – WMT – UNP – STAG – CLDT  – FPI

Compras Outubro 2018 – AFL – WMT – UNP – STAG – CLDT – FPI

Post sobre compras do mês de Outubro onde aproveitamos uma queda do dólar e conseguimos mandar mais grana para comprar ações na bolsa americana, o foco maior desta fez foram as STOCKs onde compramos seguradoras, varejistas e uma das maiores empresas do setor ferroviário a UNP Union Pacific.

UNION PACIFIC CORPORATION – UNP

A UNP é uma ferroviária que conecta 23 estados, ou seja, 2/3 de todo o lado ocidental do USA. A empresa investiu nos últimos 10 anos cerca de 34 bilhões em sua rede. Opera a partir de todos os grandes portos da costa oeste e costa do Golfo para gatewas orientais. Também tem uma rede conectando o Canadá e é a única estrada de ferro servindo todos os seis principais gateways do México. Possui cerca de 10.000 clientes entregando produtos de forma segura, confiável e de baixo custo.

As ferroviárias passaram por maus bocados nesses últimos anos, quando comecei a montar posição nessas empresas os negócios estavam bem fracos, as receitas vinham em quedas e os lucros espremidos, porem sabia que isso era momentâneo. Estudando o case de negócio delas sabia que uma hora ou outra isso iria reverter, e não iria demorar muito. Meu feeling não estava errado.

Union Pacific informou a três dias um lucro de 1,6 bilhões um terceiro trimestre recorde de 2,15 por ação um crescimento de 43% sobre o ano anterior com 1,50 por ação. Comprei a empresa pouco antes da publicação dos resultados. Você deve estar pensando que com esse baita resultado as ações dispararam, bom geralmente era para isso acontecer, porém despencaram +13% desde o inicio do mês.

As receitas operacionais também cresceram forte em 9% performance 5,9 bilhões nesse trimestre. Com transporte em caminhões aumentando em 6% e com volumes maiores na parte industrial, premium e agrícolas e declínios na parte de energia.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $8,76 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$31,97.

AFLAC INCORPORATED – AFL

Falamos sobre a Aflac nesse nosso ultimo post sobre dividendos, então consulte aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $6,72 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$24,52.

WAL-MART STORES INC – WMT

Essa é minha segunda compra de WMT esse ano, estou monitorando a empresa e acompanhando a revolução dela aos poucos e como esse novo jeito de fazer negócio tem dado resultados e a medida que ela vai apresentando novos resultados mais sólidos eu vou aumentando gradativamente a posição neles.

Esse trimestre foi mais um bom resultado para o WMT que apresentou um crescimento de 40% nas vendas do eCommerce e em breve estará incomodando a Amazon :)

A empresa apresentou uma receita de 128 bilhões de dólares um aumento de 4,7 bilhões ou 3,8%. O principal projeto deles, comentei aqui nesse post, está se expandindo e agora já está em 1.800 lojas e a meta da empresa é chegar em 40% das lojas até ao final do ano.

As vendas liquidas do Walmart internacional cresceram 4% para 29,5 bilhões com resultados positivos nos quatro maiores mercados. Esse crescimento exclui a venda do Walmart Brasil que impactou em $1,51 negativamente o resultado.

Lembrando que o WMT vendeu 80% da sua participação para um fundo privado que agora irá gerir as lojas, o WMT é o terceiro maior varejista do Brasil atrás dos franceses Carrefour e Cassino (conhecido como Pão de Açúcar) esses dois estavam crescendo enquanto que o WMT Brasil estava encolhendo. Depois acho que cabe um vídeo explicando porque ele falhou aqui no Brasil.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $6,18 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$22,55.

STAG INDUSTRIAL INC – STAG

Stag tivemos uma compra recente feita em Agosto, para saber mais sobre ele veja aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $38,34 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$139,91.

CHATHAM LODGING TRUST – CLDT

REIT que investe em hotéis de luxo a empresa possui 135 hotéis totalizando 18.519 quartos/suites, desses 40 são 100% do CLDT atuando em 15 estados.

As receitas com os quartos aumento em 0,8% para $143 em relação ao ano anterior e a taxa de ocupação ficou em 83% com a performance do FFO em 27,4 milhões de dólares um crescimento de 2,2 milhões frente ao ano anterior e um resultado por ação de 0,59 no teto da previsão que está em 0,56 a 0,59.

Os destaques desse trimestre ficam com os hotéis da Flórida que viram um crescimento de 10,2%. Os do vale do silício aumentaram em 0,5% para $190 e em Houston tivemos um crescimento de 9,6%. Os hotéis de Los-Angeles aumentaram a receita de aluguel por quarto em 3,5% e Washington em 3,6%.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $66 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$240,84.

FARMLAND PARTNERS INC – FPI

Como sempre o troco do mês tenho jogado dentro do FPI. Só lembrando que esse é um dos ativos mais arriscados que tenho na carteira, tem que entrar com muita moderação. Vou acompanhando bem de perto a evolução do ativo ao longo dos balanços.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $2,55 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$9,31.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $128,55 ou seja R$469,09 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
AFLAC INCORPORATED AFL 7
WAL-MART STORES INC WMT 3
UNION PACIFIC CORPORATION UNP 3
STAG INDUSTRIAL INC STAG 27
CHATHAM LODGING TRUST CLDT 50
FARMLAND PARTNERS INC FPI 5

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

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Enquanto isso…

 

Compras Agosto 2018 – STAG – APTS – JNJ

Compras Agosto 2018 – STAG – APTS – JNJ

Comprei um pouco de varejo, industrial e residencial. Os REITs continuam recebendo a maior parte dos meus aportes. Meus dois novos REITs que coloquei no meu time ainda estão com posições bem menores quando comparados com os demais. No segmento das ações reforcei a primeira ação que havia comprado quando comecei na bolsa, a Johnson e Johnson – JNJ.

Antes de prosseguirmos só uma noticia muito importante pra você que utiliza a Remessa OnLine:

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Agência: 0001
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Favorecido: Banco Máxima SA
CNPJ: 33.923.798/0001-00

ATENÇÃO: se você for Cadastro Completo, contate seu gerente de conta para fazer a atualização do seu cadastro! Isto é muito importante para você realizar suas próximas remessas.

Johnson & Johnson – JNJ

Comentamos acerca do 1T18 da JNJ no post recente sobre dividendos recebidos, confira aqui. Aproveitando que saiu o 2T a pouco tempo do forno, vamos dar uma olhada rápida nas principais evoluções.

A JNJ anunciou um crescimento de vendas de 10,6% em relação a 2017. Sendo 8,7% de crescimento operacional e 1,9% de crescimento por conta do cambio, então esses 1,9% podemos considerar não recorrentes. As vendas internacionais cresceram 11,8% e excluindo os impactos das aquisições as vendas aumentaram 6,3% o que é um excelente resultado, pois esse crescimento é apenas dos mix de marcas que já existiam.

Teve um lucro liquido de 4 bilhões ou seja $2,10 por ação representando um crescimento de +14,8% sobre o ano anterior, lucro recorrente.

O crescimento foi motivado pela indústria farmacêutica e a venda acelerada no negócio de dispositivos médicos. Os destaques ficam com o Tylenol e Neutrogena. Também tivemos um impacto negativo devido a venda de algumas marcas de xampu entre elas Nizoral que não faz mais parte do mix de produtos da empresa.

Tivemos uma noticia positiva para o curto prazo que pode impactar positivamente nos resultados da JNJ, foi a aprovação na comissão Europeia do JULUCA (dolutegravir/rilpivirine) um composto de drogas, de uso diário, em pílula para o tratamento do HIV-1.

A estimativa que a empresa feche o ano com uma venda de 80,5 a 81,3 bilhões de dólares representando um crescimento de 4,5% a 5,5% ano a ano.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $86,19 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$322,53.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $14,40 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$59,11.

STAG INDUSTRIAL INC – STAG

O fundo teve mais um excelente resultado nesse trimestre com um crescimento de FFO na casa de 9,8% batendo 0,45 por ação ou seja foram gerados 47,8 milhões vs os 38,5 milhões do ano passado.

Compramos 15 imóveis somando mais de 2,7 milhões de psf por 185,3 milhões a uma taxa média de retorno de 7,1%. Vendeu 5 imóveis por 31,2 milhões resultando num lucro de 6,3 milhões que entra no caixa para nós.

A taxa de ocupação permanece alta em 95,6% e com uma retenção de 87,5% das locações que expiravam nesse trimestre.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $52,54 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$215,68.

PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC – APTS

Por fim temos o REIT que está sendo construído na minha carteira, tanto que os aportes tem sido recorrentes. Como é um REIT que falamos sempre por aqui, é só consultar alguma outra compra dele para saber mais informações.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $59,16 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$242,85.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $126,1 ou seja R$517,64 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
STAG INDUSTRIAL INC STAG 37
JOHNSON & JOHNSON JNJ 4
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC APTS 58

 

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Quando eu atualizo a minha pagina da carteira eu pego a cotação do dia que estou atualizando, então tivemos um crescimento enorme no valor em real do patrimônio que saiu de 505 mil reais no mês passado para 567 mil reais esse mês. Esse crescimento de 62 mil reais foi por conta da desvalorização do real, se você ainda não entendeu até agora que ficar investidor em moeda fraca é o maior tiro no pé, não sei mais o que pode te fazer acordar.

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Compras Fevereiro 2018 – APTS – O – STAG

Compras Fevereiro 2018 – APTS – O – STAG

O aporte desse mês foi todo direcionado para os REITs, aproveitando o bom momento de compra que esses ativos vem apresentando. Dividi os aportes em residenciais, varejo e industriais. Um pouco de cada setor para equilibrar bem a carteira.

Preferred Apartment Communities – APTS

Fundo focado em residência, segundo aporte neste REIT que estreou na carteira em setembro do ano passado, veio para suprir a necessidade do setor residencial, já que comprar o ESS estava um pouco difícil naquela época, como alternativa na época optei pelo APTS.

De lá pra cá o REIT soltou um resultado, o 3T17 que ao longo dos 9 meses apresentou um crescimento de 53% no FFO  é 15,5% nos dividendos se compararmos com o ano anterior. O fundo apresentou nesse ultimo tri um Payout de 64,5% que é extremamente baixo e lhe proporciona uma garantia a mais na continuidade dos crescimentos de dividendos.

Apesar dos bons resultados o fundo ainda teve que contar com uma baixa de 7 milhões por conta do furacão Harvey que destruiu algumas de suas casas, o seguro das residências devem reembolsar o fundo. Além deste furacão tivemos o Irmã que deu um prejuízo menor de 500 mil dólares, mas que ainda será reconhecido só nesse 4T.

De resto o fundo continua seguindo um bom caminho e os resultados com boas perspectivas para crescimento forte como vem apresentado.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $ 50,05 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 161,76.

STAG Industrial, Inc. – STAG

Um REIT mais focado na área industrial, comentamos sobre ele recentemente e sobre seus resultados nesse post de janeiro. Então estamos aproveitando e aumentando mais nossa posição dentro deste REIT.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $ 28,4 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 91,79.

Realty Income – O

Um REIT de varejo e um dos melhores do setor, para não arriscar dizer da classe de ativo. Curto muito esse REIT e todo o conjunto da opera que ele oferece. Como já comentei recentemente sobre ele em novembro não vou entrar em muitos detalhes já que não saiu resultado nesse período.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $ 36,82 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 119,00.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $115,27 ou seja R$372,54 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
Stag Industrial Inc STAG 20
Preferred apartamento comunidades, Inc. APTS 55
Realty Income O 14

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Enquanto isso…

Galera esqueçam esse tal de Bolsonaro ele está em ultimo nas pesquisas. A prova está logo abaixo. Veja aí a reportagem que saiu no Foice de São Paulo e tire suas conclusões.

 

 

 

 

 

 

 

Compras Janeiro 2018 – UL – OHI – STAG – FPI

Compras Janeiro 2018 – UL – OHI – STAG – FPI

Primeira compra do ano, aquele momento que você olha pra frente e pensa: Nossa o ano já está acabando já estamos quase no final de janeiro agora só faltam 11 meses rsrsrs. Brincadeiras a parte essa compra além de reforçar posições nos REITs adiciona mais um novo jogador no time. A aquisição da Unilever – UN que adiciona mais uma empresa do mercado Europeu na minha carteira.

Fiz um balanço comentado dela e pode ser conferido logo abaixo, essa aquisição da Unilever adiciona 23,58€ na minha carteira de dividendos que convertido pela cotação corrente do Euro teríamos o montante de R$92,14 ao ano adicionados a nossa carteira.

Além desta aquisição tivemos um reforço nos aportes em alguns REITs, como o Stag Industrial Inc – STAG que adiciona a minha carteira de dividendos o valor de $26,6 isso convertido pelo dólar corrente representa R$85,01.

Também compramos umas cotas do Omega Healthcare Investors – OHI que acrescenta $47,5 de dividendos, convertidos para o cambio atual temos uma renda adicionada a carteira de R$151,81.

Além destes ativos é claro que teríamos o nosso REIT do nobre amigo de blog Funcionário Publico Investidor ou mais conhecido como Farmland Partnes Inc – FPI.

Farmland Partners Inc – FPI

Todo o mês eu tenho pego o resto da grana que sobra na conta e colocado nesse fundo, então basta ler os posts passados sobre ele para entender a conjuntura.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $ 3,06 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 9,78.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $105,99 ou seja R$338,73 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
Stag Industrial Inc STAG 19
Unilever PLC UL 18
Omega Healthcare Investors Inc OHI 19
Farmland Partners Inc FPI 6

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Enquanto isso…

Eu falei que uma hora eu iria me decepcionar com o Bolsonaro, ta aí:

 

 

 

 

 

Dividendos recebidos – Novembro de 2017

Dividendos recebidos – Novembro de 2017

Dividendos é o meu assunto favorito no blog, falar sobre recebimentos de dividendos é muito bom, de certa forma cada mês que escrevo artigos como esse é como se fosse dado mais um passo rumo a independência financeira. Nesse artigo além de mostrar os dividendos vou falar sobre o STAG e como esse REIT pode se beneficiar com a nova politica tributaria do Trump.

Procuro ativos que proporcionem segurança na distribuição acima de altos retornos, minha ideia não é enriquecer da noite para o dia, mas sim criar uma cesta de dividendos que me permita receber rendas por gerações.

Os dividendos vieram +25% superiores ao mês anterior. Estou muito satisfeito com minha carteira de dividendos. Além dos recordes mensais estou conseguindo bater com larga vantagem minha meta de 1k mês de dividendos.

Minha média por mês está em 1,2k um spread de +20% frente a minha meta e um crescimento de +41% comparado ao ano anterior. Em 2016 minha média mensal realizada foi de 861,32 esse ano até o momento estou com 1.222,17 de dividendos por mês.

Isso é reflexo da minha estratégia de dividendos, estratégia essa que compartilho com vocês aqui no blog e também com os assinantes do nosso PenseRico Express.

Vamos ao destaque do mês:

Stag Industrial Inc – STAG

STAG é um REIT focado na área de industria e logistica, basicamente ele possui centros de distribuições e complexos industriais. Falei sobre ele diversas vezes aqui no blog, para saber mais informações a seu respeito consulte sua tag aqui.

No mês passado o governo do Trump colocou para rodar um novo plano tributário inovador, a estimativa é que sejam reduzidos $1,5 trilhões de dólares de impostos sobre as corporações. No centro da proposta está um corte permanente de impostos de 35% para 20%, o que resultará em maior lucro e crescimento de dividendos para muitas empresas.

Se você é como eu e tem boa parte do capital na bolsa Americana, tem motivos de sobra para ir abrir sua Coca-Cola e comemorar o presente de natal do tio Trump. Não era a #GloboLixo que falava que o Trump era o capeta e que iria destruir os Estados Unidos.

Antes dessa proposta, era mais vantagem para a empresa abrir uma fabrica lá na China, contratar mão de obra barata, e importar os produtos já que não existia imposto de importação. Agora com a redução dos impostos no solo americano essa onda tende a mudar e as industrias devem preferir montar suas operações no solo americano.

Isso automaticamente se traduz em uma demanda maior de complexos industriais e centros de distribuição, além claro de aumento de emprego e crescimento econômico do mercado americano.

Quem deve primeiro se beneficiar com esse crescimento são os REITs ligados a industria. Inclusive publiquei nesse ultimo mês para o nosso acesso premium a assinantes do PenseRico Express um artigo de um REIT industrial que tem performance muito superior ao STAG, confira aqui.

Apesar de não ter um desempenho tão bom quanto o REIT da nossa carteira Top Picks do Express, o STAG, ainda sim irá se aproveitar desta mudança tributaria do Trump.

O CEO do STAG Ben Butcher anunciou que o terceiro trimestre do fundo foi um sucesso tanto do posto de vista operacional quanto de aquisições. O fundo apresentou $0,43 de FFO por ação um aumento de 7,5% em relação a 2016 com $0,40. Gerou $42 milhões em comparação com $30,3 milhões do ano anterior um crescimento de 38,8%.

Gerou um NOI de 62 milhões um crescimento de 19,4% e se comparamos os 9 meses do ano o NOI foi de 176 milhões frente a 150 milhões do ano anterior um crescimento de 17,4%.  Leia a carta #01 no PenseRico Express para saber do que se trata.

O fundo adquiriu 10 propriedades com um gasto de $119 milhões  e vendeu 5 propriedades por $34,7 milhões. A taxa de ocupação do fundo é de fazer inveja a muito FII brasileiro, o fundo possui uma taxa de ocupação de 94,6% e olhe que ele possui +279 propriedades.

Não só possui uma boa taxa de ocupação, como também consegue bons reajustes no alugueis, o fundo conseguiu aumentar em 8,5% a renovação dos alugueis, isso mostra a força e qualidade dos imóveis do fundo.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

Se você gostou do STAG Industrial (STAG) ou de outras empresas semelhantes a ela, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

Abra sua conta numa corretora americana, diversifique seus investimentos em dólar e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações nos Estados Unidos. Veja aqui como Abrir uma conta na corretora americana.

Utilize a RemessaOnline para enviar dinheiro para a conta da corretora ou para enviar remessas ao exterior de forma fácil e barata.

Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 30,80
FII BB PRGII BBPO11 R$ 53,95
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 53,41
FII EUROPA EURO11 R$ 39,00
FII ANH EDUC FAED11B R$ 53,38
FII RIOB RC FFCI11 R$ 24,00
FII RB CAP I FIIP11B R$ 39,82
FII S F LIMA FLMA11 R$ 29,29
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 20,00
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 43,50
MÁXI RETAIL  MAXR11B R$ 22,63
FII D Pedro PQDP11 R$ 12,69
FII Hotel Maxinvest HTMX11B R$ 13,01
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 201,63
Total   R$ 637,11
Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
PROCTER & GAMBLE CO PG 6,75
COLGATE-PALMOLIVE CO CL 3,92
PAYCHEX INC PAYX 12,60
REALTY INCOME CORP O 12,47
CHATHAM LODGING TRUST CLDT 14,63
STAG INDUSTRIAL INC STAG 17,02
EPR PROPERTIES EPR 23,80
OMEGA HEALTHCARE INVESTOR INC OHI 107,38
TANGER FACTORY OUTLET SKT 57,54
Total  R$ 735,77 US$ 232,84

Total Geral: R$ 1.446,42

• Dólar utilizado para conversão: R$ 3,16 (veja aqui)

• Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.