APTS vendeu suas republicas estudantil – Jan 21

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Compramos mais ações do APTS que parece estar sofrendo com o Corona mais que os hotéis, o fundo tem uma queda de quase 50% nas suas ações, colocando-o com um Yield de 9,74%. Bem tentador para aqueles que adoram se iludir com Yield. O fato é que esse Yield deve-se ao risco do APTS.

Ele financia para seus inquilinos os apartamentos, o que pode ser bem lucrativo, mas extremamente arriscado. Peguemos o desemprego causado pelo Corona, se isso não se recuperar rápido pode afetar os inquilinos do APTS e por fim não terem dinheiro para honrar suas obrigações com o fundo.

Além dele comprei o que considero o melhor fundo nível de imóveis hoteleiros. Gosto bastante do PK e acredito que será um ativo interessante quando as coisas retomarem. Isso porque teremos uma demanda reprimida para viagens e o fundo tem excelentes imóveis em boas regiões turísticas.

Maior parte dos meus aportes têm sido direcionados para minha carteira Top Picks, onde tenho os melhores ativos do momento na bolsa 🇺🇸 tanto REIT quanto Stocks.

A compra total foi de $2.893 ou cerca de +R$15k na cotação atual. Isso significa que ele ressurge depois de alguns meses sumidos: “Aporte Like a Michael Jackson”

Like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte é fora do normal, nós chamamos de aporte: “Like a Michael Jackson” quando você chega na bolsa comprando tudo.

Não sabe o por quê ?

Melhor ver o vídeo para entender:

Quanto aumentou nossos dividendos

Essas compras colocam cerca de $145,78 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$795.35.

Cerca de +R$66,27 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve.

Super live – Aposentadoria precoce

É hoje nossa #SuperLive, uma iniciativa feita pelos três blogs mais antigos que falam de investimento no exterior:

  • Viver de Dividendos
  • Busca do Primeiro Milhão (Aka Como investir no exterior)
  • Investidor Internacional

Juntos vamos falar no canal do Investidor Internacional sobre “Aposentadoria Precoce” a idéia é fazemos três lives, cada mês em um canal diferente. Então não deixe de acompanha e participar hoje as 20h.

Vou publicar o link da live no meu Twitter, fiquem ligados lá!

PARK HOTELS & RESORTS INC – PK

Park Hotels é um REIT de hotelaria. O fundo tem cerca de 60 resorts com mais de 33 mil quartos espalhados nas principais cidades americanas e em locais turísticos visitados pelos americanos.

PK é um investimento muito arriscado, o fundo está com os dividendos suspensos, estou aproveitando o momento para comprar na crise por um preço mais atrativo, isso porque considero o PK um REIT de hotel interessante.

Sua receita por quarto caiu 86% para $26,14 isso pode soar aterrorizador, mas já temos uma melhora frente ao trimestre passado que teve uma queda de 95%.

A ocupação dos 33 hotéis do fundo nesse 3T20 foi de 36%, para mim foi até melhor do que esperava.

Os números do PK

O PK teve um prejuízo de -149 milhões ou $0,63 por ação.

Reabriu 16 hotéis em junho, aumentando para 80% ou 64% dos quartos.

Conseguiu captar 725 milhões no mercado através de notas sênior garantidas até 2028 e utilizou seus recursos líquidos para pagar totalmente seu empréstimo a prazo de 631 milhões que vencia em dezembro desse ano e sua linha de crédito rotativo de 80 milhões.

Conseguiu estender sua linha de crédito que estava em 500 milhões para 1 bilhão. O fundo tem em caixa cerca de $1,2 bilhões e com um empréstimo engatilhado de 474 milhões a capacidade do PK chega a 1,6 bilhões.

É o suficiente para manter as obrigações do fundo, mas ainda muito distante de conseguir sinalizar algum retorno na distribuição dos dividendos.

Melhoras a vista

Apesar dos números ainda estarem longe de razoáveis o CEO deu boas notícias acerca da recuperação do fundo. Com a reabertura dos hotéis o fundo tem conseguido já em setembro uma ocupação de 42% em seus hotéis inaugurados.

O fundo precisa de uma ocupação de 35% a 40% para um break-even (pagar as contas) assumindo uma redução de 15% a 20% na ADR.

Até o final do 3T o fundo tinha 12 hotéis atingindo esse nível de break-even.

Medidas para mitigar os efeitos do Corona

O fundo tem trabalhado em identificar oportunidades para tentar suprir a queda nas ocupações, algumas delas tem sido:

  • Alojamento para faculdades.
  • Profissionais médicos.
  • Profissionais de eventos esportivos.
  • Alguns hotéis estão sendo transformados em co-work.

O fundo reduziu o tempo de trabalho dos funcionários. Isso já representa uma economia de até 70 milhões no caixa do fundo.

Reabriu 14 hotéis durante o 3T, aumentando o total de quartos para 7.278 e mais 2 hotéis foram reabertos até a publicação dos resultados, aumentando o total de quartos em mais 1.466.

Em resumo investir hoje no PK é uma completa incógnita, o fundo está com preços bem interessantes assim que caiu a crise do Corona, cheguei a comprar ele com 70% de desconto, agora caiu para 25% obviamente isso foi devido ao seu risco que diminuiu. O fato é que dificilmente ele voltará a distribuir dividendos por esse 2021.

Essa compra adicionará a minha carteira de dividendo o valor de $45,6 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$246.83

PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC – APTS

Um REIT de residências, dedicado principalmente na operação de condôminos Classe A, combinando geralmente um centro comercial ancorado por supermercados e escritórios Classe A.

O fundo tem também algumas propriedades para aluguel de estudantes.

APTS tem 125 imóveis em 15 estados, predominantemente na região Sudeste dos USA, pegando a Florida, Virgínia, Geórgia, Alabama, etc.

Conseguiu coletar 99% dos seus aluguéis.

Conseguiu vender toda a sua operação de imóveis estudantil por $478 milhões, o que é uma excelente notícia, já que esses segmento demorará mais para retomar e isso ficaria sangrando o balanço por alguns trimestres.

O fundo teve um aumento nos ganhos que saíram no 3T do ano passado de $0,05 para $0,07 nesse ano, um aumento de 22% sobre ano anterior, o fundo tem um payout de 73% considerando as ações preferenciais.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $39,6 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$213.92

TOP PICKS – STOCK

Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.

No Ex-Dividend publicamos revistas com informações importantes sobre os ativos e o mercado. Além das revistas também colocamos algumas carteiras com ativos que considero sendo os “crème de la crème” do momento. Essas carteiras têm o nome de: Top Picks.

Quando realizo uns aportes nesses ativos eu publico aqui no blog. Anúncio o quanto recebo de dividendos, baseando-se no que comprei nesse momento.

Ficou curioso em saber quais são os ativos Top Picks do Viver de Dividendos?

Então, assine agora mesmo nosso serviço e tenha acesso a isso tudo e muito mais. Clique aqui. Nessa última edição da revista fizemos uma nova carteira de ações militares, são 5 empresas que você deve colocar na sua carteira e 1 que você não deve colocar. São ativos “monstro”, ações que já retornaram +700% nos últimos 10 anos, confira aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $60,58 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$332.29

Compras Janeiro de 2021

Empresa Código Qtde
PARK HOTELS & RESORTS INC PK 24
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES, INC APTS 45

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

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