Com um crescimento de 25% nos dividendos sobre o ano anterior, nos chegamos mais uma vez acima da marca de R$ 11 mil recebidos em dividendos num único mês. Tivemos uma boa performance da nossa carteira de REIT públicos, que chegou na marca de $910 quase o equivalente hoje a quase R$5 mil.
A carteira de ações públicas apresentou uma distribuição equilibrada, mas o grande destaque foi a carteira de ações exclusiva da nossa área de membros.
Nossos dividendos
No ano passado, recebemos R$ 8.852,84 em jul/24, um aumento de mais de R$3 mil.
Nossa estratégia de reinvestimento de dividendos tem sido extremamente eficaz, como evidenciado pelo gráfico que demonstra o crescimento anual composto, similar a uma bola de neve que só aumenta de tamanho a cada ano.
IRON MOUNTAIN INC – IRM
A Iron Mountain (IRM) é um REIT que atende diversos clientes, incluindo 95% das empresas listadas na Fortune1000. Originalmente focado no armazenamento de documentos, o fundo evoluiu para oferecer soluções digitaise serviços de data centers, complementando a gestão de registros físicos.
O IRM tem sido abordado extensivamente em nosso blog, como no artigo em que analisamos detalhadamente ocase do REIT: NYSE: Compras de Outubro de 2016 – IRM e SKT.
O fundo está na minha carteira desde 2016 e apresenta um dos melhores retornos da nossa carteira pública, com um ganho de +160%, equivalente a aproximadamente 10,7% de IRR anual. Os R$ 59 mil investidos inicialmente transformaram-se em R$ 168 mil, sem considerar os ganhos cambiais.
Nos últimos cinco anos, enquanto o S&P 500 registrou um retorno de +86%, o IRM superou significativamente o principal índice do mercado, com um desempenho de +202%. Esse resultado reflete os sólidos números apresentados pelo REIT.
No último balanço, a IRM reportou uma receita de US$ 1,71 bilhão, um aumento de +11,57% em relação ao ano anterior, e lucros de US$ 0,87 por ação, com crescimento de +10,34% ano a ano.
- Saiba mais sobre minha metodologia de análise de REITs: Indicadores que utilizo para analisar REITs na bolsa.
A receita do segmento de Data Centers da IRM cresceu impressionantes 25% ano a ano, e o fundo projeta um crescimento próximo a 30% para o próximo ano. Já há um backlog de +25% garantido para 2026.
O segmento de Global RIM, que engloba armazenamento e gerenciamento de documentos, ainda representa a maior parte da receita, com cerca de US$ 1,3 bilhão. Em seguida, vêm os Data Centers, com US$ 189 milhões, e o segmento Corporativo, com US$ 199 milhões.
O IRM é um ativo excepcional e uma das minhas melhores escolhas de investimento. Contudo, devido ao meu primeiro divórcio, fui obrigado a liquidar minha posição.
Atualmente, estou ajustando minha carteira e, considerando a quantidade de ativos de tecnologia já presentes na minha estratégia de Trade de Valor, adquirir IRM no momento seria desafiador.
Dividendos recebidos
| Empresa | Ticker | Dividendo |
|---|---|---|
| R$ 8.403,74 | $ 1.508,75 | |
| REALTY INCOME CORP | O | 108,41 |
| STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 55,51 |
| GLADSTONE COMMECIAL CORPORATION | GOOD | 122,43 |
| GLADISTONE CAPITAL | GLAD | 43,56 |
| HORIZON TECHNOLOGY FINANCE | HRZN | 22,00 |
| MAIN STREET CAPITAL | MAIN | 28,05 |
| PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 43,47 |
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | 224,20 |
| VICI PROPERTIES INC | VICI | 160,28 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | MPW | 146,80 |
| BRT APARTMENTS CORP | BRT | 22,50 |
| GETTY REALTY CORP | GTY | 70,50 |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | BXSL | 83,16 |
| CAPITAL SOUTHWEST | CSWC | 24,56 |
| GOLDMAN SACHS BDC | GSBD | 177,12 |
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | MSDL | 176,00 |
Dividendos recebidos na Top Picks – XD
| Empresa | Ticker | Dividendo |
|---|---|---|
| R$ 3.466,10 | $ 622,28 | |
| TOP PICKS – REIT | XDR | 565,28 |
| TOP PICKS – STOCK | XDS | 57,00 |
Total Geral: R$ 11.869,84
- Cotação do dólar para conversão: A cotação utilizada foi a de compra do Banco Central do Brasil, referente ao último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao pagamento, equivalente a R$ 5,57. (Consulte aqui)
- Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.
Acompanhe na página sobre Dividendos, as últimas atualizações dos rendimentos mensais, e veja como anda a evolução da minha carteira.
Veja como funcionam os dividendos no EUA.
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