Em julho de 2024, meus investimentos em REITs provaram mais uma vez sua eficácia na construção de um fluxo constante de renda passiva. Mesmo com a venda do EPR, que impactou nossa distribuição mensal, conseguimos um resultado expressivo.
A seguir, detalho como o STAG Industrial e outros REITs desempenharam esse papel crucial na estratégia.
Nossos dividendos
Ano passado recebemos R$ 5.829,50 jul/23. Isso é um aumento de R$3.023, cerca de 51% que foram motivados pelos aportes e crescimento de dividendos das empresas.
Nossa estratégia de crescimento dos dividendos tem dado super-certo e esse nosso gráfico comprova como nossa bola de neve está crescendo ano a ano.
STAG INDUSTRIAL INC – STAG
STAG é um REIT de pagamento mensais, isso significa que todos os meses recebemos dividendos desse fundo. Ele é um fundo de logistica, opera tanto imóveis em toda a cadeia logistica do mercado.
Temos 493 warehouse e centros de distribuição, 70 imóveis industriais e um escritório. O portfólio do fundo é de inquilino único e está aproximadamente 97,5% alugados.
Os crescimentos esperados do fundo são até modestos, conforme podem ver abaixo temos aí +7% de receita e +4% de ganhos.
Apesar de esperarmos resultados até atraentes para um REIT logístico o STAG não está muito atrativo para o mercado. Se observamos abaixo, podemos ver que esses últimos 2 meses foi até um up para o fundo que esteve em baixa durante os últimos 3 anos.
O fundo ainda tem uma raia de crescimento interessante para quem deseja posicionar-se nele. Apesar disso meu foco de aportes tem sido em outros ativos dessa industria de REIT logístico, tem coisa mais atraente por aí, mas isso fica só com a área de membros do blog. Comprei STAG última vez em fev23.
O que impulsiona esses REIT é a industria de comércio eletrônico. Uma indústria que está crescendo, exigindo mais espaços de armazéns, centros de distribuição e lojas de última milha.
O STAG nesse trimestre trouxe um ganho de $0,61 vs $0,56 do 2T23 isso é +8,9% de crescimento, o que é o dobro das perspectivas dos analistas. Por isso vimos uma boa recuperação em suas ações.
O fundo adquiriu dez edifícios por $225 milhões com uma taxa de ganho esperada de 7% e vendeu sete edifícios por $78,2 milhões, sem divulgar os ganhos.
Não há garantia de que a demanda por propriedades industriais permaneça tão alta e robusta no futuro quanto é agora. O setor imobiliário é fundamentalmente cíclico. STAG está indo bem por conta da demanda. Sigo sócio de STAG.
O retorno total nesses últimos 5a do STAG é mais que o triplo do principal ETF de Real Estate do mercado. Sigo sócio do STAG!
Dividendos recebidos
| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| REALTY INCOME CORP | O | 106,19 |
| STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 55,14 |
| GLADSTONE COMMECIAL CORPORATION | GOOD | 81,59 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | KRG | 92,86 |
| IRON MONTAIN INC | IRM | 185,64 |
| VICI PROPERTIES INC | VICI | 137,57 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | MPW | 175,69 |
| BRT APARTMENTS CORP | BRT | 59,28 |
| Total | R$ 4.791,63 | US$ 893,96 |
Dividendos recebidos na Top Picks – XD
| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| TOP PICKS – REIT | XDR | 499,92 |
| TOP PICKS – STOCK | XDS | 257,77 |
| Total | R$ 4.061,22 | US$ 757,69 |
Total Geral: R$ 8.852,84
- Dólar utilizado para conversão: R$ 5,36 (veja aqui)
- Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.
Acompanhe na página sobre Dividendos, as últimas atualizações dos rendimentos mensais, e veja como anda a evolução da minha carteira.
Veja como funciona os dividendos no EUA.
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