Falaremos sobre o mercado de Inteligência Artificial na bolsa americana. Enquanto ações ligadas à IA têm entregado os maiores retornos no S&P 500, temos sinais claros de uma possível bolha. Preços subindo de forma exagerada indicam que uma correção — ou até um crash — pode estar no horizonte. O vídeo analisa o tema com uma visão realista e fundamentalista.
Bloom Energy (BE): A Aposta na Energia dos Data Centers
Usamos a Bloom Energy (BE) como case de analise, empresa que fornece infraestrutura modular de energia para data centers de IA. Usando gás natural, ela gera eletricidade on-site, sem depender da rede pública. Isso evita aumento de preços de energia para a população e atende à demanda explosiva dos hiperescaladores (Meta, Google, Amazon, Microsoft e Oracle). A ação disparou mais de 1.300% no último ano, mas ainda é vista como uma oportunidade no curto/médio prazo.
Estratégia Trader de Valor
A análise é baseada em fundamentos: balanços, crescimento de receita, endividamento e perspectivas do setor. A Bloom se destaca por ser rápida de instalar, menos poluente e modular — vantagens claras sobre concorrentes como GE Vernova.
Sinais de Risco na Bolha da IA
O vídeo destaca riscos importantes: gasto excessivo de CAPEX pelos hiperescaladores, diluição de acionistas (como o Google levantando equity), falta de fosso competitivo e queda no preço dos tokens de IA. A Nvidia é o termômetro principal — qualquer redução de receita dela pode sinalizar o início de um “bear market” no setor. Energia e água também são gargalos potenciais.
Apesar dos riscos, acreditamos que o ímpeto de investimentos em IA deve continuar pelo resto de 2026. A Bloom Energy é destacada como uma das empresas que mais se beneficiam da construção de data centers, sem precisar de tanto capital próprio. Vale a pena estudar o caso com calma antes de investir.
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Trade de Valor – Miami
Seguimos forte rumo a nossa meta de comprar um apartamento em Miami, tudo através da bolsa americana.
- Relembre aqui quando ajustamos nosso foco com a carteira de Trade de Valor: Miami – Trade de valor #35
Desde dezembro a bolsa não tem sido favorável para mim na carteira Trade de Valor, muitas das ações estão no vermelho e a coisa está ficando complicada. Primeira vez desde que iniciamos o projeto que nosso retorno ficou negativo, com cerca de $10 mil em perdas nas ações.
Com um investimento de aproximadamente $164 mil na bolsa, o projeto Trade de Valor – Miami alcançou um retorno anualizado (IRR) de 4,1% das ações atuais, totalizando 2,9% de ganho acumulado.
Desse montante, já foram realizados $15 mil em lucros, equivalente a R$80 mil, desde o início do projeto.
Atualmente, o valor de mercado do projeto é de cerca de $874 mil.
A grande maioria dos investimentos do ano passado estão no vermelho, mas temos alguns destaques atuais com Celestica Inc – CLS com 13%, Cloudflare – NET com +179%, Remitly Global – RELY com +43% e por fim USA Rare Earth com +37%.
