NTNX saiu da carteira de Trade de Valor no mês passado. Lucro de R$ 1.576,05. ROI 5,9%. IRR 2,7%.
- Entrou como satélite de crescimento (VMware + storage externo + IA no horizonte).
- O FY26 confirmou operação de pé — receita US$ 2,85 bi (+12%), ARR US$ 2,55 bi (+16%), FCF US$ 841 mi — mas o guidance de FY27 segue em ~12%.
- O papel saiu de uns US$ 34 no fundo do poço e foi parar perto de US$ 68. Nessa faixa o mercado paga mais ou menos 5,7 vezes a receita que a casa espera fazer em 2027. Para um software que cresce 12%, isso é preço de empresa boa. Não é pechincha.
- A empresa paga gente com ação. Essa conta come cerca de 13% da receita. O problema não é dívida — o caixa cobre a conversível folgado. O problema é o encaixe: capital parado, sem cheque, rendendo 2,7% ao ano.
- Ficar sentado esperando a fila de contratos virar receita em 2027, o cliente da VMware cair no colo e a inteligência artificial começar a pesar — depois do preço já ter dobrado — é sócio torcedor.
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Trade de Valor – Miami
Seguimos forte rumo a nossa meta de comprar um apartamento em Miami, tudo através da bolsa americana.
- Relembre aqui quando ajustamos nosso foco com a carteira de Trade de Valor: Miami – Trade de valor #35
Com um investimento de aproximadamente $164 mil na bolsa, o projeto Trade de Valor – Miami alcançou um retorno anualizado (IRR) de 4,1% das ações atuais, totalizando 2,9% de ganho acumulado.
Desse montante, já foram realizados $15 mil em lucros, equivalente a R$80 mil, desde o início do projeto.
Atualmente, o valor de mercado do projeto é de cerca de $1,2 milhão.
A grande maioria dos investimentos do ano passado estão no vermelho, mas temos alguns destaques atuais com Celestica Inc – CLS com 14%, Cloudflare – NET com +335%, Remitly Global – RELY com +44% e por fim Ununsual Machines com +23%.
