O fundo foi criado em 2007 e possui vários flats em hotéis importantes por toda a cidade de São Paulo. De 2007 a 2011 o fundo foi adquirindo vários flats e em 2011 resolveu entrar num processo de desinvestimento em razão da valorização de suas unidades hoteleiras. Portanto a cada mês o fundo vem vendendo unidades gradativamente, realizando o lucro com venda dos flats e devolvendo o capital aplicado.
O fundo possui, até a data de escrita desse artigo, ao todo 310 unidades espalhadas na listagem abaixo:
- Bandeira: Blue Tree
Tipo: Hotel
Localização: São Paulo – SP - Bandeira: Comfort
Tipo: Hotel
Localização: São Paulo – SP - Bandeira: Howard Johnson
Tipo: Hotel
Localização: São Paulo – SP - Bandeira: Ibis Budget
Tipo: Hotel
Localização: São Paulo – SP - Bandeira: Intercity
Tipo: Hotel
Localização: São Paulo – SP - Bandeira: Meliá
Tipo: Hotel
Localização: São Paulo – SP - Bandeira: Radisson
Tipo: Hotel
Localização: São Paulo – SP - Bandeira: Quality
Tipo: Hotel
Localização: São Paulo – SP - Bandeira: Staybridge
Tipo: Hotel
Localização: São Paulo – SP - Bandeira: Tryp
Tipo: Hotel
Localização: São Paulo – SP
Pelo fato da rentabilidade mensal do fundo estar atrelada a taxa de ocupação dos hotéis traz sazonalidade à renda, com meses acima da média e meses abaixo da média.
O fundo é administrado pelo BTG Pactual que cobra uma quantidade considerável de taxas sendo 0,30% de taxa de gerenciamento, 0,50% taxa de administração, 0,20% taxa de consultoria e 20% sobre o lucro da venda dos imóveis. Mesmo com todas essas taxas ao preço da cota atual o fundo possui uma rentabilidade interessante.
Veja mais informações sobre o Fundo na Tag: HTMX11B
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