Compras SNA MPW VICI mar24

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Esse mês foram quase QUATRO MIL EM DIVIDENDOS adicionados na nossa carteira.

Adicionei um ativo novo na minha carteira publica de Stocks, com o resto do dinheiro aumentei posição em REITs que estão com bons descontos. Confira nesse post se esses descontos são por conta do alto risco ou apenas oportunidades dadas pelo sr mercado.

Fizemos um novo aporte grande e por isso ele tem que aparecer o aporte Like a Michael Jackson.

Like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte é fora do normal, nós chamamos de aporte: “Like a Michael Jackson” quando você chega na bolsa comprando tudo. Não sabe o por quê ?

Melhor ver o vídeo para entender.

Quanto aumentará nossos dividendos?

Essas compras colocam cerca de $802,88 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$3.990,48.

Cerca de +R$332,54 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve rumo à independência financeira ❄️

MEDICAL PROPERTIES TRUST INC – MPW

MPW é um fundo de hospitais, acho que o maior da bolsa de valores. O fundo tinha 441 hospitais na sua carteira com cerca de 44 mil camas em 9 países diferentes. Desde o 3T a empresa vendeu 4 hospitais que representavam cerca de mil camas.

O ponto é que suas ações caíram 80% desde seu topo em 2022, hoje o fundo é cotado a menos de $4 dólares, antes estava +$20 dólares. Vamos entender o motivo disso.

O problema do MPW é o mesmo que o GMRE está sofrendo, eles tem um inquilino em comum a Steward que é uma operadora de hospitais e eles estão com graves problemas. Não bastasse um no meio do ano a Prospect também apresentou problemas.

Steward está sofrendo com o reflexo do Covid, lembra da economia a gente vê depois, pois bem o depois chegou. Steward e diversos operadores tiveram que elevar muito seus custos com higiene e custos trabalhistas devido à Covid, isso para não falar nas inúmeras cirurgias eletivas que foram suspensas. Toda essa receita programada deixou de existir, o hospital não pode fazer como os hotéis que demitiram todo o seu corpo de funcionários e reduziram muitas despesas.

Quem conhece saúde sabe que o money está nessas cirurgias que foram canceladas, isso fez com que a dívida da Steward subisse exponencialmente.

Hoje temos ela e alguns outros inquilinos que sofreram do mesmo mau em situações complicadas.

Isso tudo levanta preocupações do mercado sobre a capacidade financeiras do MPW, pois podemos ter atraso ou suspensão de pagamento dos alugueis. Soma-se a isso a situação financeira da própria MPW que não é muito boa.

MPW tem uma dívida complicadíssima. Acho que de todos meus REITs eles são o pior nesse quesito. Seu ICJ é de 0,23 isso indica que os juros estão correndo todo o nosso lucro. Lembrando que parte desse empréstimo ele passou a Steward.

Caso você não saiba, pois não é membro do blog e portanto não conhecer a fundo a estrutura de um REIT, os REITs não só podem tomar empréstimos, como também podem fornecer empréstimo para seus inquilinos. Isso é uma prática muito comum entre os REITs.

Apesar dos juros serem bem alto seu Payout é de 45% e se conseguirmos vender mais hospitais vamos reduzir esse endividamento.

O fundo tem um yield de 15%, mas não se iluda, pois isso é um ouro de tolo como dizia Raul. Nós tivemos já um corte de dividendos de -25% que é pouco ainda apara situação do fundo, o mercado acredita que deve ficar nesses patamares e alguns acham que a coisa vai piorar em 2026 onde deve ter outro corte para $0,20 os pessimistas.

Não gosto de seguir analistas muito a risca, mas eles estão certo de que haverá mais cortes, esse foi o ponto que deixou-me em dúvida, compro ele agora ou espero outros cortes? Como a dúvida era cruel, resolvi fazer um aporte nele agora e depois quando ocorrer outro corte faço outra compra.

O caso do MPW é bem diferente do UPS, sou muito mais confiantes na recuperação da UPS do que no MPW, o fundo vacilou muito na postura expansionista, fiz críticas sobre essa mesma estratégia no Realty Income, relembre nesse video: Cuidados com Realty Income – O.

Na hipótese da Steward falir o MPW ainda pode assumir o controle da empresa e administrar os hospitais. Já tivemos alguns REITs que fizeram isso no passado e deu super certo, quem é membro do blog, lembra dos comentários que fiz sobre a estratégia da Simon com alguns varejistas que foram a falência.

Diante de tudo isso, vou fazer a famosa tentativa de segurar a faca caindo, sabemos que as chances de dar errado são grandes, mas meu histórico nessas operações tem sido bom, leia-se: poucas taxas de erro ao segurar a faca.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $310,64 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1.543,94

VICI PROPERTIES INC – VICI

Falamos sobre a VICI em dezembro, então recomendo dar uma olhada nesse post.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $29,88 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$148,51

SNAP-ON INCORPORATED – SNA

SNA falamos nesse post com um vídeo de balanço comentado sobre a empresa, apresentamos o case os números de uma das principais empresas de ferramentas do mundo. Confira aqui sobre a SNA.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $74,40 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$369,78

TOP PICKS

Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.

Temos diversas carteiras, entre elas as Top Picks a carteira com as melhores ações da bolsa, ações que já retornaram +700% nos últimos 10 anos, confira aqui.

Essa compra de ativos Top Picks adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $387,96 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1.928,24

Publiquei as minhas compras detalhadas num post na área dos assinantes. Temos lá a posição completa da carteira e uma análise dos resultados dos ativos comprados!

Compras março de 2024

Empresa Código Qtde
SNAP-ON INCORPORATED SNA 10
VICI PROPERTIES INC VICI 18
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MPW 353

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

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