Ela lucra com guerras – Dividendos dez23

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Esse mês não tivemos um resultado bom, muito por conta da questão do dólar e também de algumas ações que foram pagas em data errada. Além disso vamos falar de da maior empresa do setor militar nos Estados Unidos.

Nossos dividendos

Ano passado recebemos R$ 3.291,35 DEZ/22. Esse mês tivemos uma queda de -5% isso deveu-se ao pagamento da Gladiston que não caiu esse mês em uma das corretoras, os caras pagaram atrasado, caindo o crédito dos dividendos no início de janeiro. Além disso temos também uma redução no dólar que em dezembro do ano passado estava $5,3 e agora foi para $4,86 só aqui são -8% de queda.

Nossa estratégia de crescimento dos dividendos tem dado super-certo e esse nosso gráfico comprova como nossa bola de neve está crescendo ano a ano.

LOCKHEED MARTIN CORPORATION – LMT

Sou acionista de longa data da LMT, primeira compra foi em 2017, desde então a empresa me deu um bom retorno, com de 9,6% retorno anualizado. Cheguei a cogitar vender a empresa, estava até na minha lista, acabei priorizando outros ativos para tirar da carteira, mas ela ainda está lá.

A empresa teve alguns trimestres recentes com números bem ruins como 2T22, 1T22 e 3T21. Quando comprei a empresa ela tava com crescimentos de 2 dígitos, mas depois de um tempo as margens foram encolhendo.

Hoje temos um LPA de $6,77 isso representa uma queda de -1,46% sobre os $6,87 do ano passado, as receitas também não cresceram muito, foram só +1,78% para $16,88 bilhões.

Isso tudo não quer dizer que a empresa se tornou ruim, mas que temos opções com retornos e perspectivas de crescimento melhores dentro do setor. Eles até que estão tentando retornar o máximo possível ao acionistas, geraram $2,5 bilhões de fluxo de caixa livre que foi quase 100% devolvido em recompras e dividendos.

O backlog, que são pedidos já realizados, está com $156 bilhões ou quase 10 trimestres em projetos para o futuro. A empresa está se beneficiando bastante com esses conflitos, seja na Ucrânia ou mesmo em Israel. Muitos desses mísseis hoje lançados, ou são inteiramente fabricados pela LMT ou tem componentes deles.

O que teve mais destaque foi o segmento de Space, que cuida de satélites e programa de mísseis balísticos. A receita nesse segmento foi de $2,5 bi para $2,9 bilhões.

A empresa também teve um aumento de vendas nos caças F16 que foram entregues para o Bahrain. Isso compensou a queda nas vendas do caça F-35 que foram $525 milhões menores do que ano passado, poderíamos considerar $325 milhões dessa diferença como não recorrente, pois foi um lote do 2T22 que foi adiado para o 3T22 e acabou fazendo um não recorrente positivo no trimestre do ano anterior.

A Ucrânia está pedindo muito caças para a próxima ofensiva contra Rússia, se isso for autorizado, boa parte deles devem vir dos estoques da LMT.

A parte de mísseis teve um aumento de 4% ou $108 milhões a mais na receita da empresa, isso foi motivado pelo GLMRS – Sistema de foguetes de Lançamento Múltiplo Guiado e o HIMARS – Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade. Não precisa de dizer em qual conflito foi utilizado né.

Esses são os pontos favoráveis, mas apesar disso optei por segurar a compra dessa ação, pois entendo que tem outro ativo desse segmento que vai se beneficiar ainda mais com próximo conflito que está por vir. Tanto é que enquanto LMT crescer esses 1% a outra empresa do setor que temos na nossa carteira Top Picks cresceu 7% ;)

Dividendos recebidos

Ativo Cód Valor
REALTY INCOME CORP O 104,97
STAG INDUSTRIAL INC STAG 57,70
EPR PROPERTIES EPR 91,40
UNIVERSAL HELATH REALTY INCOME TRUST UHT 78,88
JOHNSON & JOHNSON JNJ 31,36
VISA INC V 20,77
EMERSON ELECTRIC CO EMR 17,85
3M CO MMM 21,67
CME GROUP INC CME 27,11
LOCKHEED MARTIN LMT 34,81
CASS INFORMATION SYSTEM CASS 19,37
Total R$ 2.588,44 US$ 532,60

Dividendos recebidos na Top Picks – XD

Ativo Cód Valor
TOP PICKS – REIT XDR 30,33
TOP PICKS – STOCK XDS 81,05
Total R$ 541,31 US$ 111,38

Total Geral: R$ 3.129,74

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 4,86 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.

Acompanhe na página sobre Dividendos, as últimas atualizações dos rendimentos mensais, e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

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