Esse mês não tivemos um resultado bom, muito por conta da questão do dólar e também de algumas ações que foram pagas em data errada. Além disso vamos falar de da maior empresa do setor militar nos Estados Unidos.
Nossos dividendos
Ano passado recebemos R$ 3.291,35 DEZ/22. Esse mês tivemos uma queda de -5% isso deveu-se ao pagamento da Gladiston que não caiu esse mês em uma das corretoras, os caras pagaram atrasado, caindo o crédito dos dividendos no início de janeiro. Além disso temos também uma redução no dólar que em dezembro do ano passado estava $5,3 e agora foi para $4,86 só aqui são -8% de queda.
Nossa estratégia de crescimento dos dividendos tem dado super-certo e esse nosso gráfico comprova como nossa bola de neve está crescendo ano a ano.
LOCKHEED MARTIN CORPORATION – LMT
Sou acionista de longa data da LMT, primeira compra foi em 2017, desde então a empresa me deu um bom retorno, com de 9,6% retorno anualizado. Cheguei a cogitar vender a empresa, estava até na minha lista, acabei priorizando outros ativos para tirar da carteira, mas ela ainda está lá.
A empresa teve alguns trimestres recentes com números bem ruins como 2T22, 1T22 e 3T21. Quando comprei a empresa ela tava com crescimentos de 2 dígitos, mas depois de um tempo as margens foram encolhendo.
Hoje temos um LPA de $6,77 isso representa uma queda de -1,46% sobre os $6,87 do ano passado, as receitas também não cresceram muito, foram só +1,78% para $16,88 bilhões.
Isso tudo não quer dizer que a empresa se tornou ruim, mas que temos opções com retornos e perspectivas de crescimento melhores dentro do setor. Eles até que estão tentando retornar o máximo possível ao acionistas, geraram $2,5 bilhões de fluxo de caixa livre que foi quase 100% devolvido em recompras e dividendos.
O backlog, que são pedidos já realizados, está com $156 bilhões ou quase 10 trimestres em projetos para o futuro. A empresa está se beneficiando bastante com esses conflitos, seja na Ucrânia ou mesmo em Israel. Muitos desses mísseis hoje lançados, ou são inteiramente fabricados pela LMT ou tem componentes deles.
O que teve mais destaque foi o segmento de Space, que cuida de satélites e programa de mísseis balísticos. A receita nesse segmento foi de $2,5 bi para $2,9 bilhões.
A empresa também teve um aumento de vendas nos caças F16 que foram entregues para o Bahrain. Isso compensou a queda nas vendas do caça F-35 que foram $525 milhões menores do que ano passado, poderíamos considerar $325 milhões dessa diferença como não recorrente, pois foi um lote do 2T22 que foi adiado para o 3T22 e acabou fazendo um não recorrente positivo no trimestre do ano anterior.
A Ucrânia está pedindo muito caças para a próxima ofensiva contra Rússia, se isso for autorizado, boa parte deles devem vir dos estoques da LMT.
A parte de mísseis teve um aumento de 4% ou $108 milhões a mais na receita da empresa, isso foi motivado pelo GLMRS – Sistema de foguetes de Lançamento Múltiplo Guiado e o HIMARS – Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade. Não precisa de dizer em qual conflito foi utilizado né.
Esses são os pontos favoráveis, mas apesar disso optei por segurar a compra dessa ação, pois entendo que tem outro ativo desse segmento que vai se beneficiar ainda mais com próximo conflito que está por vir. Tanto é que enquanto LMT crescer esses 1% a outra empresa do setor que temos na nossa carteira Top Picks cresceu 7% ;)
Dividendos recebidos
| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| REALTY INCOME CORP | O | 104,97 |
| STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 57,70 |
| EPR PROPERTIES | EPR | 91,40 |
| UNIVERSAL HELATH REALTY INCOME TRUST | UHT | 78,88 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 31,36 |
| VISA INC | V | 20,77 |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 17,85 |
| 3M CO | MMM | 21,67 |
| CME GROUP INC | CME | 27,11 |
| LOCKHEED MARTIN | LMT | 34,81 |
| CASS INFORMATION SYSTEM | CASS | 19,37 |
| Total | R$ 2.588,44 | US$ 532,60 |
Dividendos recebidos na Top Picks – XD
| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| TOP PICKS – REIT | XDR | 30,33 |
| TOP PICKS – STOCK | XDS | 81,05 |
| Total | R$ 541,31 | US$ 111,38 |
Total Geral: R$ 3.129,74
- Dólar utilizado para conversão: R$ 4,86 (veja aqui)
- Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.
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Veja como funciona os dividendos no EUA.
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