Excelente desempenho no último mês, com notável crescimento na receita de dividendos. Nossas BDCs têm contribuído significativamente para esse resultado.
A carteira de ações públicas apresentou uma distribuição equilibrada, mas o grande destaque foi a carteira de ações exclusiva da nossa área de membros.
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Nossos dividendos
No ano passado, recebemos R$4.713,02 em jun/24, um aumento de mais de R$6,5 mil.
Nossa estratégia de reinvestimento de dividendos tem sido extremamente eficaz, como evidenciado pelo gráfico que demonstra o crescimento anual composto, similar a uma bola de neve que só aumenta de tamanho a cada ano.
ARES CAPITAL – ARCC
A ARCC é a maior BDC do mercado, reconhecida como referência de excelência, o que atrai significativamente investidores do segmento. Praticamente todo investidor em BDCs inclui a ARCC em sua carteira.
Atualmente, a ARCC possui US$ 27,1 bilhões investidos em 566 empresas, com uma capitalização de mercado de US$ 13,1 bilhões.
A Ares gerou aproximadamente US$ 1,44 bilhão em receita de investimentos, um valor expressivo em comparação com a segunda maior BDC, que registrou US$ 788 milhões. Neste trimestre, a receita atingiu US$ 732 milhões, um aumento de 4,42% em relação ao ano anterior.
Apesar do crescimento na receita, houve uma leve redução no NII por ação, que caiu de US$ 0,55 no último ano para US$ 0,54 neste trimestre.
Os non-accruals permanecem equilibrados em 2%, e a ARCC mantém uma distribuição diversificada em sua carteira, com 58% em notas sênior, 15% em subordinadas e 27% em equity.
- Aprenda sobre Lien Senior e Equity: BDC: Lien Senior e Equity
A ARCC apresentou um PIK de 15,88% do total de investimentos neste trimestre, um aumento expressivo em relação aos 6,85% registrados no ano anterior. Esse crescimento é um ponto de atenção e merece monitoramento próximo.
O PIK (Payment-in-Kind) ocorre quando uma BDC posterga o pagamento da dívida do tomador, o que pode ser preocupante, pois sugere dificuldades financeiras por parte dos tomadores, que não conseguiram quitar o empréstimo e precisaram adiá-lo. Abordaremos esse tema em detalhes mais adiante no blog.
- Para mais informações sobre como analisar BDC consulte nossa TAG.
Dividendos recebidos
| Empresa | Ticker | Dividendo |
|---|---|---|
| R$ 6.932,39 | $ 1.231,33 | |
| REALTY INCOME CORP | O | 108,41 |
| STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 55,51 |
| GLADSTONE COMMECIAL CORPORATION | GOOD | 122,47 |
| GLADISTONE CAPITAL | GLAD | 43,56 |
| HORIZON TECHNOLOGY FINANCE | HRZN | 22,00 |
| MAIN STREET CAPITAL | MAIN | 60,50 |
| PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 43,47 |
| ARES CAPITAL | ARCC | 73,44 |
| CAPITAL SOUTHWEST | CSWC | 81,28 |
| GOLUB CAPITAL BDC | GBDC | 165,36 |
| GOLDMAN SACHS BDC | GSBD | 18,45 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 91,32 |
| VISA INC | V | 23,57 |
| CME GROUP INC | CME | 17,50 |
| LOCKHEED MARTIN | LMT | 30,85 |
| CASS INFORMATION SYSTEMS | CASS | 77,50 |
| UNITED PARCEL SERVICE | UPS | 142,68 |
| SNAP-ON INCORPORATED | SNA | 53,50 |
Dividendos recebidos na Top Picks – XD
| Empresa | Ticker | Dividendo |
|---|---|---|
| R$ 2.955,61 | $ 489,34 | |
| TOP PICKS – REIT | XDR | 320,40 |
| TOP PICKS – STOCK | XDS | 453,61 |
Total Geral: R$ 11.290,06
- Cotação do dólar para conversão: A cotação utilizada foi a de compra do Banco Central do Brasil, referente ao último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao pagamento, equivalente a R$ 5,63. (Consulte aqui)
- Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.
Acompanhe na página sobre Dividendos, as últimas atualizações dos rendimentos mensais, e veja como anda a evolução da minha carteira.
Veja como funcionam os dividendos no EUA.
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