Um fundo que me entregou 16% ao ano de retorno – Dividendos Out23

0
245

Sem recebimento de dividendos de Stocks, esse mês foi por conta praticamente dos REITs. Os únicos dividendos recebidos de Ações foram da nossa carteira Top Picks de Stocks que pagou $53 aproximadamente R$250 em dividendos.

Abaixou vamos falar sobre um dos ativos que pagou dividendos, dar uma olhada no seu balanço e seus números.

Nossos dividendos

Ano passado recebemos R$ 5.383,54 OUT/22. Esse mês tivemos um crescimento de 8% nos dividendos, esse crescimento foi devido a aportes e principalmente as empresas que tiveram aumento de suas distribuições.

Nossa estratégia de crescimento dos dividendos tem dado super-certo e esse nosso gráfico comprova como nossa bola de neve está crescendo ano a ano.

IRON MOUNTAIN INC – IRM

IRM está na minha carteira desde 2016 desde então saí de uma posição de 60 unidades do fundo para 336 hoje, tenho feito aportes regulares nesse fundo que não tem a mesma visibilidade que outros titãs da bolsa, mas que me entregou bons resultados.

O IRM me retornou +16% ao ano desde 2016 e tem sido um dos ativos mais importantes do meu portfólio. O fundo tem hoje mais de 225 mil clientes em todo mundo e trabalha com armazenamento de papel. Hoje atualmente tem reduzido um pouco essa participação de papel e migrado mais para DataCenter.

O fundo está com uma boa perspectiva para crescimento nos próximos anos, com uma marca de +9% de taxa de crescimento nas suas receitas. Isso tem vindo por conta de aquisições que o fundo tem feito, muitas na parte de Data Center.

Como as duas recentes aquisições de um Data Center na Índia o Web Werks que eles já tinham um JV e agora expandiram para 63% do controle na mão da IRM e outra de uma empresa especializada em mudanças, adquiriram 100% da JV que tinha com a Clutter, que tem também Storages para Bussiness.

A parte de Data Center tem crescido mais ainda está bem longe do principal segmento de armazenamento de papel. Conforme observamos abaixo, tivemos uma receita de $3,2bi em 9 meses de 2022 vs $3,4 bi agora em 2023 para os papeis, isso dá um crescimento de +8% no período.

Na parte de Data Center temos $297 milhões em 2022 e agora $357 milhões, isso coloca +20% em receita no fundo.

O problema que Data Center é commodities e é um mercado bem mais selvagem, com grandes players como Google, Amazon e Microsoft brigando ferozmente por cada centavo de dólar.

As margens EBITDA do segmento de papel é de 43%, já na parte de Data Center é 44% o que acho que é até alta dado o mercado. Acredito que o IRM esteja se beneficiando do seu bom relacionamento e network com essa sua carteira de 250 mil empresas que falamos logo no início do post.

Isso tem sido um fosso favorável para o IRM, mas isso uma hora irá cair, por enquanto não vejo motivos para desespero, mas é algo que vou acompanhando essa evolução e como eles vão se comportar com esse crescimento dos Data Center na participação geral do fundo.

Até isso se tornar algo preocupante, vamos seguindo como sócios, e se possível momento ou outro fazendo novos aportes.

Dividendos recebidos

Ativo Cód Valor
REALTY INCOME CORP O 104,97
STAG INDUSTRIAL INC STAG 57,70
EPR PROPERTIES EPR 91,40
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION GOOD 66,91
KITE REALTY INCOME GROUP TRUST KRG 89,15
IRON MOUNTAIN INC IRM 185,64
VICI PROPERTIES INC VICI 120,50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MPW 59,03
BRT APARTMENTS CORP BRT 27,20
Total R$ 3.908,18 US$ 802,50

Dividendos recebidos na Top Picks – XD

Ativo Cód Valor
TOP PICKS – REIT XDR 335,71
TOP PICKS – STOCK XDS 53,70
Total R$ 1.896,43 US$ 389,41

Total Geral: R$ 5.804,60

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 4,87 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.

Acompanhe na página sobre Dividendos, as últimas atualizações dos rendimentos mensais, e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

Você já imaginou ter acesso ao meu portfólio de ações completo - o mesmo portfólio que gera uma receita passiva de dividendos confiável e em constante crescimento, capaz de financiar sua própria liberdade financeira? E se você recebesse alertas sempre que eu fizer uma nova compra ou venda de ações? Agora você pode ter acesso EXCLUSIVO a tudo isso!

Previous articlePreciso pagar algum imposto e quais as declarações preciso fazer? #pp14
Next articleUber – Balanço comentado 3T24