UNP pronta para dobrar de valor – Dividendos abr24

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Falaremos da UNP que conseguiu subir consideravelmente sua margem operacional e se tornar a segunda melhor ferrovia americana em retorno ao acionista. Falaremos como conseguimos subir nossos dividendos em quase +25% apesar da queda no cambio ano a ano.

Nossos dividendos

Ano passado recebemos R$ 5.475,68 abr/23. Tivemos um aumento de R$1.318, cerca de 24%, esse aumento só não foi maior pois o dólar ano passado estava maior que deste ano, acredito que no próximo ano esse salto será ainda maior.

Nossa estratégia de crescimento dos dividendos tem dado super-certo e esse nosso gráfico comprova como nossa bola de neve está crescendo ano a ano.

Union Pacific Corporation – UNP

Union Pacific é uma das maiores ferroviárias do mercado americano, opera transportando diversos produtos em seus trilhos, como fertilizantes, comidas, carros, metal, produtos para industria, petróleo, entre outras dezenas de itens fundamentais para economia americana.

Boa parte do território americano é coberto pelos seus trilhos, com destaque para região costeira da California, onde recebe boa parte da produção vinda da China.

Sou acionista da UNP desde 2015, já falei sobre alguns detalhes e importância sobre o mercado ferroviário: Entenda o mercado ferroviário dos EUA. UNP não é dos meus melhores ativos, mas sua taxa de retorno tem sido interessante com 11,4% anualizados desde 2015 até os dias atuais já me retornou 80% do valor investido e em breve batermos essa marca importante de 100% já recuperado no mercado de ações.

UNP tem sido a segundo melhor ferrovia em retorno ao acionista, com um Yield de 2,12%, um Payout de 49% e crescimento de 17 anos consecutivos de dividendos. Com dividendos +10% de crescimento nos últimos 5 anos, somando isso tudo com as recompras constantes de ações a UNP tem dado bons frutos.

A UNP trocou de CEO recentemente e esse novo CEO está trabalhando para melhorar as margens operacionais da empresa. Estimativa de alguns analistas é que a UNP dobre de valor em menos de 5 anos, pessoalmente acho um pouco exagerado da parte deles. O CEO atual assumiu a empresa com uma margem operacional de 56% em 2020 em meio a um Covid e agora em 2022 fechamos com 60% e esse numero tende a subir mais nos próximos anos.

Renovo minha posição na UNP e continuarei como sócio pelos próximos 10 anos.

Dividendos recebidos

Ativo Cód Valor
REALTY INCOME CORP O 105,39
STAG INDUSTRIAL INC STAG 58,09
EPR PROPERTIES EPR 37,31
GLADSTONE COMMECIAL CORPORATION GOOD 135,29
UNION PACIFIC CORP UNP 17,68
LOCKHEED MARTIN LMT 34,81
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 92,86
IRON MOUNTAIN INC IRM 185,64
VICI PROPERTIES INC VICI 145,70
BRT APARTMENTS CORP BRT 40,16
Total R$ 4.711,21 US$ 944,13

Dividendos recebidos na Top Picks – XD

Ativo Cód Valor
TOP PICKS – REIT XDR 403,97
TOP PICKS – STOCK XDS 13,29
Total R$ 2.082,13 US$ 417,26

Total Geral: R$ 6.793,34

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 4,99 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.

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Veja como funciona os dividendos no EUA.

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