3M yield de +5% em busca do ouro de tolo – Dividendos Jun23

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Tivemos um bom crescimento nos dividendos da minha carteira de ações da Top Picks Stocks. Tenho investido boa parte dos aporte nessa carteira privada para membros, até porque ali estão os meus melhores ativos.

Também tivemos várias empresas novas, que foram adicionadas recentemente na nossa carteira pública e que agora farão parte da nossa lista de pagadoras de dividendos.

Vamos falar da 3M uma empresa que está em sérias dificuldades, muito por conta de problemas graves na justiça. Isso fez com que as ações caíssem e chegasse nos 5% de yield, mas será que esse Yield é um “Ouro de Tolo”, como já dizia Raul Seixas.

Nossos dividendos

Ano passado recebemos R$ 2.068,32 Jun/22. Tivemos um crescimento de +74% nos dividendos, nosso patrimônio está começando a virar uma bola de neve novamente.

3M CO – MMM

Meu último aporte na 3M foi em Agosto de 2022, desde então falamos sobre o processo de $33 bilhões que ela perdeu na justiça, comentamos no nosso Papo#89. Esse processo pode levar a empresa a falência.

Eles tentaram fazer um spin-off dessa divisão de protetores auriculares, mas a justiça bloqueou, a idéia era tirar isso da 3M e decretar falência dessa divisão. Daí agora querem tirar a melhor parte da empresa, a divisão de saúde, se isso acontecer eu continuarei nessa divisão e venderei as minhas ações da 3M.

Você pode perguntar-se porque ainda não às vendi. Bem primeiro porque minha posição na 3M é relativamente pequena, depois porque ela ainda não cortou dividendos, então pode ser também que ela consiga reverter essa multa na justiça e reduzir bastante esses valores.

O ponto é que mesmo com a redução essa bancada foi fatal para empresa que teve suas ações despencando nos últimos trimestre, muito por conta desse processo dos aparelhos auriculares e outro na Califórnia de um vazamento químico.

Se tivesse que olhar para 3M hoje, definitivamente ela não seria uma empresa para colocar na minha carteira. Estou em holding com ela aguardando esse spinoff ou algum corte de dividendos. Até lá vou recebendo meus parcos dividendos trimestralmente.

Ações da 3M despencaram 55% desde meados de 2021, sendo 30% desde meu último aporte 🥲

Olhando para os números da 3M, ela está com yield de REIT, pagando 5,9% ou $6 por ação. Suas receitas estão em quedas vertiginosas, esse último trimestre foi um dos piores, com a empresa tendo -13% de redução nas receitas e chegando em $7,7bi.

O lucro por ação foi de $1,97 ou -26% de queda. As projeções para o resto do ano também não são nada animadoras. Veja que 2023 está com quedas bem fortes nos resultados e receitas.

A coisa ainda vai piorar um pouco, antes de começar a melhorar. Apesar de tudo isso a empresa ainda tem um Payout confortável de 63% e um recorde de 64 anos de crescimento ininterruptos de dividendos.

Sigo sócio, mas com ela na geladeira e já temendo o pior. Essa está na minha lista de retiradas da carteira, talvez para início do próximo ano.

Dividendos recebidos

Ativo Cód Valor
JOHNSON & JOHNSON JNJ 31,36
VISA INC V 17,98
EMERSON ELECTRIC CO EMR 17,68
3M CO MMM 21,67
CME GROUP INC CME 4,67
UNION PACIFIC CORP UNP 20,99
LOCKHEED MARTIN LMT 33,15
CASS INFORMATION SYSTEMS CASS 12,57
UNITED PARCEL SERVICE UPS 20,65
REALTY INCOME CORP O 104,57
STAG INDUSTRIAL INC STAG 57,70
EPR PROPERTIES EPR 91,40
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION GOOD 63,17
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST UHT 70,38
Total R$ 2.788,59 US$ 567,94

Dividendos recebidos na Top Picks – XD

Ativo Cód Valor
TOP PICKS – REIT XDR 107,93
TOP PICKS – STOCK XDS 56,48
Total R$ 807,25 US$ 164,41

Total Geral: R$ 3.595,84

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 4,91 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.

Acompanhe na página sobre Dividendos, as últimas atualizações dos rendimentos mensais, e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

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