Compras CME MPW STAG GOOD Fev23

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Aproveitei e comprei três ativos que apresentaram problemas a curto prazo, mas que tem boas perspectivas no longo prazo. Comprei bastante ativo esse mês e dentre eles alguns foram novos na carteira.

Já fiz o post com análise de resultado das empresas da nossa carteira de membros. Confira aqui nosso post de compra desse mês.

Aportei R$38.314,19 na bolsa esse mês, vocês já sabem então que temos um aporte Like Michael Jackson.

Like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte é fora do normal, nós chamamos de aporte: “Like a Michael Jackson” quando você chega na bolsa comprando tudo.

Não sabe o por quê ?

Melhor ver o vídeo para entender:

Quanto aumentará nossos dividendos

Essas compras colocam cerca de $381,61 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$1.988.34.

Cerca de +R$165,66 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve.

CME Group Inc – CME

Fiz um novo aporte na bolsa de Chicago, como falamos deles recentemente recomendo dar uma olhada nesse post que tem uns comentários que fiz sobre o ativo. Vamos dar uma olhada aqui no 4T22 publicado pela empresa esse mês.

O crescimento de receita nesse 4T foi um pouco menor que no 3T, nesse trimestre tivemos um aumento de 5% chegando a uma receita de $1,21 bilhões. Os lucros que subiram forte, com crescimento de +13% de $1,66 para $1,92.

Temos uma estimativa de $5,21 bilhões em receita para esse ano, isso nos colocaria com um crescimento de +4%. CME tem uma média de crescimento de 6,5% nos 5 anos enquanto que o setor está com 4,37% eles estão performando bem comparado aos seus pares.

Enquanto isso o mercado segue batendo neles, que tiveram uma queda de -20% abrindo oportunidades para aumentar posição na empresa.

CME estava um pouco cara mesmo antes, estava aguardando um pouco para aumentar posição nela, aproveitei esse momento e comprei ela mês passado e esse. CME hoje torna-se minha maior posição pública de Stock.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $35,2 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$183.41

Medical Properties Trust Inc – MPW

Temos um novo REIT na minha carteira pública, esse MPW é um fundo estritamente de hospitais. A diferença deles para os demais fundos de saúde, que MPW opera hospitais no mundo todo.

Ele é o maior REIT de hospitais, com 431 imóveis, sendo 60% presentes nos Estados Unidos, ele tem imóveis operando na Alemanha, Espanha, Reino Unido, Suíça, Australia, entre outros.

É um fundo de saúde que passa por um mau momento, ele está com problemas em um dos seus inquilinos. O problema é que esse inquilino é seu maior inquilino. Steward é um administrador de hospitais, o fundo tinha 26% da receita nas mãos dele.

No entanto fizeram um acordo com a CommonSpirit para administrar toda as unidades de Utah. Isso irá reduzir a exposição de 26% para 19,8% no inquilino problemático.

Abrirá boas oportunidades para o MPW, pois CommonSpirit é um inquilino bem melhor, está na bolsa e tem rating de crédito legal.

Isso irá liberar dinheiro para o Steward pagar a dívida que tinha com o MPW, dívida essa que foi prorrogada nesse 1T e por isso o fundo acabou despencando.

Também temos o fato de nessa negociação com o CommonSpirit o MPW ter reduzido o aluguel em -13%, mas prefiro isso do que vacância. Acho que fiquei com trauma da lambança que os incompententes do BTG fizeram no EDGA11.

Nem iria comprar MPW pois recentemente tinha colocado o UHT na carteira de stocks. Ocorre que abriu uma baita oportunidade para aquisição do MPW e vou aproveitá-la. É um caso parecido com o CME acima.

O mercado espera um corte de dividendos, acredito que possa até existir, mas pelo preço atual vale o risco. O famoso comprar vacância. Hoje os dividendos consomem 85% do AFFO do fundo, ele tem um margem boa para manter esses dividendos, justamente para esses momentos de crises.

Além disso a entrada de um novo inquilino para o grupo, pode abrir boas oportunidades a longo prazo para a administração, se souberem trabalhar bem nisso podem diminuir a exposição no Steward a longo prazo com crescimento maior em outros inquilinos.

Veja que dos próximos projetos para entrar na rua só um pertence ao Steward e esse vai sair só em 2026 até lá talvez as coisas estejam mais ajustadas com o inquilino.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $92,8 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$483.53

Fiz essa análise do MPW abaixo, vale a assistir para quem deseja se aprofundar mais sobre o fundo:

Gladstone Commercial Corporation – GOOD

Falamos sobre GOOD nesse post do mês passado, então deem uma lida por lá para mais informações.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $116,4 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$606.49

STAG INDUSTRIAL INC – STAG

Falamos sobre STAG no post passado, confira aqui uma análise curta de seus últimos números.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $22,05 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$114.89

TOP PICKS – STOCK

Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.

Temos diversas carteiras, entre elas as Top Picks, são ativos “monstro”, ações que já retornaram +700% nos últimos 10 anos, confira aqui.

Essa compra de ativos Top Picks adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $115,16 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$600.03

Publiquei as minhas compras detalhadas num post na área dos assinantes. Temos lá a posição completa da carteira e uma análise dos resultados dos ativos comprados!

Compras Fevereiro de 2023

Empresa Código Qtde
STAG INDUSTRIAL INC STAG 15
GLADISTONE COMMERCIAL CORPORATION GOOD 97
Medical Properties Trust Inc MPW 80
CME Group Inc CME 8

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

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