Compras STAG GOOD Jan23

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Os aportes na carteira pública aqui do blog foram direcionados para fundos de logística. Esse segmento entrou em promoções interessantes, estou aproveitando a oportunidade e aumentando algumas posições nessa área.

Depois do boom do e-commerce durante os lockdowns, o mercado percebeu que o varejo não iria acabar e começou a dar uma arrefecida na empolgação sobre as lojas virtuais. Consequência disso foi a queda também nos fundos de logística, por conta deles fazerem a parte de distribuição, muito galpão e centro de distribuição.

Então para quem gosta desse segmento e quer uma diversificação ao varejo tradicional, logística pode ser interessante. Dê uma olhada nessa posições que aumentamos.

Like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte é fora do normal, nós chamamos de aporte: “Like a Michael Jackson” quando você chega na bolsa comprando tudo.

Não sabe o por quê ?

Melhor ver o vídeo para entender:

Quanto aumentará nossos dividendos

Essas compras colocam cerca de $220,37 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$1.148,22.

Cerca de +R$95,69 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve.

Gladstone Commercial Corporation – GOOD

Gladstone é um REIT focado em logística e escritórios, o fundo pagou 189 meses consecutivos de pagamento de dividendos ininterruptos, mesmo durante a pandemia o fundo continuou a distribuir seus dividendos sem cortes.

Tinha 20 anos que ele não fazia um corte de dividendos e já a 5 consecutivos em crescimento. Até o fatídico dia deste mês, onde o fundo cortou seus dividendos.

Tínhamos comentado aqui no blog sobre o fundo e do seu risco de corte. Mas será que o fundo ainda é um investimento?

Respondendo a essa pergunta, precisamos de entender qual o seu objetivo. Se seu propósito é longo e médio prazo, acredito que ele seja. Se seu foco é curto prazo, aí talvez ele seja o famoso “Ouro de tolo” do Raul Seixas.

Um dos motivos aqui mencionados foi seu alto endividamento. Isso já expliquei em detalhes no nosso serviço Ex-Dividend, como analisar a dívida de um REIT.

Fiz até um artigo recente sobre como identificar o corte de dividendos de um REIT: WACC, Cap Rate, ROIC e o corte de dividendos.

A minha intenção no Gladstone foi sempre de longo prazo, se fosse um investimento de curto/médio prazo iria sair da posição.

O que mantem nele é a mudança de estratégia no perfil do REIT.

Propriedades do GOOD em 2019

O fundo tinha 60% em escritórios e 35% em industrias/logística.

Alguns anos depois o fundo fez uma inversão nessa imagem. Passando a ter 42% em escritórios e 54% em logística.

Propriedades do GOOD em 2022

Isso mostra uma mudança de estratégia do fundo, como mostrei no vídeo do WACC, o fundo tem um cap rate até interessante, acredito que ele reduzindo esse endividamento seria uma boa opção a longo prazo.

A administração parece ser preocupada com o pequeno acionista, pelo fato de não terem cortado os dividendos durante 20 anos.

Acredito que chegou num momento bem complicado, onde o fundo saiu de uma pandemia com escritórios em sua grande maioria cortando e suspendendo aluguéis. Isso foi bem difícil para o fundo, somando a isso na sequência um aumento de taxas de juros promovido pelo governo Biden.

Esses dois fatores foram decisivos para o corte dos dividendos. Muita gente bate na Gladstone por conta de ser um REIT administrado externamente, isso é preocupante, mas para mim se a administração ainda não mostrou conflitos de interesse não tenho motivos maiores para me preocupar.

Por conta disso resolvi aumentar a posição no GOOD e aproveitar a sua promoção. Ele junto com o STAG tem sido meus aportes na carteira publica. Na carteira privada fiz o anunciou dos ativos comprados nesse post.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $88,80 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$462,68

STAG INDUSTRIAL INC – STAG

Falamos sobre STAG no post passado, confira aqui uma analise curta de seus últimos números.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $22,05 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$114.89

TOP PICKS – STOCK

Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.

Temos diversas carteiras, entre elas as Top Picks, são ativos “monstro”, ações que já retornaram +700% nos últimos 10 anos, confira aqui.

Essa compra de ativos Top Picks adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $109,52 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$570.64

Publiquei as minhas compras detalhadas num post na área dos assinantes. Temos lá a posição completa da carteira e uma análise dos resultados dos ativos comprados!

Compras Janeiro de 2023

Empresa Código Qtde
STAG INDUSTRIAL INC STAG 15
GLADISTONE COMMERCIAL CORPORATION GOOD 74

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

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