Um fundo com +7% de yield, mas castigo pelo mercado – Dividendos Jul23

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Nosso fundo de hoje é o EPR, um dos principais ativos focados em imóveis de entretenimento. O fundo tem um yield de 7,57% mas com um retorno anual de -15% nos preços.

Abaixo minha lista de dividendos recebidos mês passado e uns pitacos sobre o EPR.

Nossos dividendos

Ano passado recebemos R$ 10.216,58 Jul/22. Isso representa uma queda de -42% só que temos uma surpresinha nesse mês de julhos 2022 que foi o pagamento de um bônus por uma aquisição de um dos REITs da nossa carteira Top Picks de REIT.

Ano passado nesse mesmo mês tínhamos uma posição considerável em um dos REITs da carteira Top Picks, esse REIT foi adquirido por uma empresa e pagou-se um prêmio em dividendos por isso.

Esse valor entrou na nossa conta dos dividendos, então se tirarmos esses $1.045 ou R$ 5.344,65 teríamos tido um ganho “real” de dividendos de R$4.871,93 considerando o recebimento de dividendo atual teríamos um crescimento de +19% sobre o ano anterior.

Aqueles que tem acompanhado nossa carteira privada de membros, nosso Ex-Dividend estão tendo retornos acima da média do mercado.

EPR PROPERTIES – EPR

Esse fundo é especializado em imóveis de entretenimento, seu portfólio vai desde a salas de cinemas, parques aquáticos, campos de golfe e estações de esqui.

EPR está na minha carteira desde 2016, já passei por muita coisa com o fundo, desde a guerra dos cinemas, antes da COVID, depois veio a COVID com muitos imóveis do fundo completamente fechados.

O fundo apesar de ter outras classes ativos, ainda tem um percentual muito grande de exposição nas salas de cinemas, sabemos que os cinemas estão começando a se recuperar com mais força esse ano.

Isso não me preocupou, até porque para o EPR o cinema não precisa de ter lucros, ele precisa de ter receita para pagar seu aluguel, isso é o suficiente.

Teve um tempo que quase vendi o fundo, ele até me paga bons dividendos, mas o meu retorno total com ele não é muito atrativo, ele está na minha lista de monitoramento.

Até que isso aconteça, sigo sócio, mas sem novos aportes. O mercado até espera um crescimento nos ganhos do fundo em +8% no ano que vem, chegando no ganho por ação de $5,08.

Apesar do aumento dos ganhos as receitas estão projetadas para cair -4% chegando a $631 milhões, muito disso por conta da venda das escolas que eles efetuaram recentemente. Isso mesmo o EPR tinha diversas escolas públicas e privadas na sua carteira em aluguel.

O ponto é que o EPR sempre foi muito castigado pelo mercado, mas no papel a nível de números seu crescimento tem sido atrativo com +11% de crescimento sobre o ano passado até o momento.

Dividendos recebidos

Ativo Cód Valor
REALTY INCOME CORP O 104,57
STAG INDUSTRIAL INC STAG 57,70
EPR PROPERTIES EPR 91,40
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION GOOD 66,91
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 89,15
IRON MONTAIN INC IRM 176,65
VICI PROPERTIES INC VICI 113,25
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MPW 106,74
BRT APARTMENTS CORP BRT 27,20
Total R$ 4.018,77 US$ 833,77

Dividendos recebidos na Top Picks – XD

Ativo Cód Valor
TOP PICKS – REIT XDR 321,97
TOP PICKS – STOCK XDS 53,70
Total R$ 1.810,73 US$ 375,67

Total Geral: R$ 5.829,50

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 4,82 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.

Acompanhe na página sobre Dividendos, as últimas atualizações dos rendimentos mensais, e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

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