Faltou pouco esse mês para fazemos um aporte “Michael Jackson”, acho que no próximo chega. Estou analisando a venda de um ativo da carteira de REIT, devo até falar nele na próxima revista para quem assina o XD+ por hora resolvi aportar em alguns REITs já carimbados aqui na minha carteira e em destaque na Johnson e Johnson JNJ.
Johnson & Johnson – JNJ
Acho que junto com a Colgate são as grandes marcas que tenho a percepção que devem ter bons retornos nos próximos anos. Qualquer dia explico, mas dou um destaque maior claro para a JNJ, tanto é que estou reportando novamente nela em menos de 1 ano.
O ano da JNJ foi bem legal, com um crescimento de 12% no lucro a empresa chegou a 22 bilhões em lucro ou seja $8,18 por ação. A receita também cresceu para 81,6 bilhões com um aumento de quase 7% com as vendas USA indo a +5% e as internacionais em 8,5%.
No final deste ano a empresa anunciou uma recompra de 5 bilhões dólares em ações.
O lucro para o próximo ano está estimado em 8,5 a 8,65 por ação um crescimento de 2 a 3%.
A parte que mais me atrai na JNJ é a farmacêutica, que cresceu 12,4% no ano indo para 40,7 bilhões. Esse crescimento está considerando a aquisição da Actelion Ltd que contribui com 3,4% do resultado, mesmo se retirarmos as aquisições o impacto do crescimento é de 8,4%, sendo 4,9% nos USA e 13,5% no internacional.
Inclusive comentei nesse último cast uma noticia importante sobre a JNJ, não deixe de conferir depois aqui.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $10,62 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 40,09.
Paychex Inc – PAYX
PAYX no ano teve um crescimento de +7% na receita indo para 858 milhões e um crescimento de 19% nos lucros batendo a casa dos 235 milhões ou 0,65 por ação.
Comentei esse mês sobre a empresa. Confira aqui para saber mais.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $8,72 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 32,92.
KITE REALTY GROUP TRUST – KRG
O fundo vem encontrando dificuldades por conta das crises no mercado de varejo americano. KRG anunciou que estaria vendendo de 350 a 500 milhões em ativos non-core.
Essa venda é parte da estratégia do CEO para focar em mercados chaves onde o fundo pretende atuar.
O fundo entregou um ganho no ano de 171 milhões ou $2,00 por ação. Um crescimento até legal entre as mesmas lojas do ano passado, representando um aumento de +1,4%.
Abriu 135 novas lojas totalizando 602k s/f e uma taxa de ocupação de 94,6%.
Apesar das dificuldades gosto bastante deste REIT e resolvi aportar mais entendendo que esse momento conturbado deve começar a se amenizar no futuro próximo. Já fiz um artigo bem interessante sobre esse segmento de outlet, quem desejar saber pode encontrar dentro da nossa área exclusiva de membros do XD, saiba mais aqui.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $31,75 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 119,86.
DIGITAL REALTY TRUST – DLR
O DLR é um ativo premium, o fundo é um dos que mais crescem a nível de resultados. Esse ano apresentou um ganho de $6,60 vs $6,14 do ano passado.
A expectativa para o próximo ano fique de 6,60 a 6,70 por ação.
Esse trimestre a empresa completou a aquisição da Ascenty, um provedor de Data Center no Brasil, que foi comprado por 1,8 bilhões, onde a DLR entrou com 50% e a Brookfield com a outra metade. Comprou também outro data center em Londres pro 51 milhões.
A empresa ao longo do ano fez várias aquisições importantes de Data Centers e hoje considero a melhor do setor de Dados. Por isso resolvi aumentar posição pois certamente teremos bons retornos no curto prazo já que essa área de Data Center vem crescendo de forma bem agressiva.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $12,12 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 45,75.
FARMLAND PARTNERS INC – FPI
Esse sem dúvidas é o ativo de maior risco que tenho na carteira, uma verdadeira aposta, agora já não dá mais para a razão saber se vai dar certo ou não.
O lance é que não compro mais FPI ele fica só como troco de bala, aquela grana que sobra no caixa e não tem o que fazer por ser muito pouco aí jogo na conta do FPI.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $2,45 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 9,25.
Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $65,66 ou seja R$247,87 a mais por ano para somar na minha bola de neve.
| Empresa | Código | Qtde |
|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3 |
| PAYCHEX INC | PAYX | 4 |
| DIGITAL REALTY TRUST | DLR | 3 |
| KITE REALTY TRUST | KRG | 25 |
| FARMLAND PARTNERS INC | FPI | 7 |
Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.
Veja aqui como abrir conta numa corretora americana e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações.
Enquanto isso…
O pessoal vive me perguntando o que é melhor PN ou ON? Esse gif explica.
Como sei que tem gente que é sem noção, vou colocar legenda:
Panda mãe – você
Panda bebe – seu dinheiro
Cuidador do urso – o mercado
Comida (maçã?) – ações PN
Para aqueles que pularam a aula de interpretação de texto. Moral da história: Quem tem PN tem PORRA NENHUMA 🤔
Bom dia VDD, ontem recebi email da STAG anunciando oferta pública de ações deles e queria saber se você já teve essa experiência e como fez para exercer o seu direito de subscrição.
Também possuo carteira na DriveWealth.
Obrigado
nunca fiz isso lá
Olá VDD. É a primeira vez que comento aqui no blog
sobre ações PN ou ON li em um artigo da Infomoney que aqui no Brasil quem possui ações preferenciais tem o direito a receber dividendos no minimo 10 % maior do que o valor pago por ação àqueles que possuem ações ON. E ainda concluem dizendo que para quem opera uma carteira de longo prazo baseada em dividendos as ações PN podem ser uma boa alternativa.
Claro que a grande parte da tua carteira de ações esta no mercado americano. como funciona isso por lá ? tens algum artigo aqui no blog falando sobre isso ?
Se falei besteira peço desculpas.
Abraço.
la ou aqui não compre acoes PN
principalmente no LP
pesquisa ai oq ocorre com as empresa quando são adquiridas, veja oq acontece com as PN e ai vc vai entender.
ok entendi. outro ponto, quando eu compro ações la pela drivewealth como faço pra saber se estou comprando PN ou ON ?
geralmente as acoes americanas sao 90% ON
nas outras geralmente vem dizendo class A ou B ou algo do tipo no nome da ação