Union Pacific com 56% de retorno – Dividendos Set 22

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  • Dólar despencou forte, no mês de agosto foi R$5,40 e agora caiu 7% para R$5,02.
  • Union Pacific tem sofrido com o aumento de combustível, a dificuldade da empresa repassar esses custos pode ser o fator na sua queda.
  • Tivemos um bom aumento dos dividendos nesse mês comparado ao ano anterior, mesmo tendo que liquidar diversos ativos por conta da construção da nova sede em uma das empresas.

Nossos dividendos

Ano passado recebemos R$ 1.932,89 em set/2021.

Tivemos um aumento de 46% nos dividendos de um ano para o outro. Isso mostra mais uma vez como nossa estratégia de investimento vem dado certo ao longo dos anos.

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UNION PACIFIC CORP – UNP

Union Pacific não tem se saído tão bem quanto sua irmã Norfolk Southern – NSC, enquanto que na NSC estou com +111% de retornos a UNP estacionou em 56% e um ganho anual de 6,28% bem aquém do normal nos meus ativos tops.

Se olharmos os principais indicadores dos últimos 10 anos, a empresa parece estar nos conformes.

Veja que sua receita mais que dobrou no período, saindo de 17,03 para 36,79, seus lucros também saltaram ainda mais com crescimento de quase 300% indo a $10,76, caixa livre e dividendos também acompanharam.

No entanto quando olhamos o crescimento das ações vemos isso:

Essa queda de 22% pode ser por conta do Índice de Cobertura de juros da UNP que está com 8,07 um pouco acima do mínimo necessário.

Ou talvez o mercado esteja precificando o aumento do combustível que foi responsável por 89% do crescimento dos seus gastos, jogando as despesas operacionais de $3 bilhões em 2021 para $3,774 bilhões nesse 2º trimestre.

A empresa pode ter certa dificuldade em repassar esse aumento de custo aos seus clientes, mas não vejo isso como um motivo para venda. Pelo menos para mim no momento ela ainda tem muita gordura para queimar.

UNP tem uma situação confortável com seus dividendos, mantendo um Payout de 44% a empresa ainda por estar operando em um segmento bem resiliente, tem um baixo risco de corte nos seus dividendos.

Para quem deseja aumentar posição na empresa esse desconto pode ser interessante.

As empresas de transporte férreo, apanharam muito do mercado nesses últimos anos, enquanto o mercado derruba suas ações, eu aproveitava para comprar mais e mais desses ativos, hoje não me arrependo, com retorno de +100% e 50% nesse especificamente.

Apesar da queda a empresa tem me entregado um YOC de +11% 😉

Dividendos recebidos

Ativo Cód Valor
JOHNSON & JOHNSON JNJ 29,78
VISA INC V 14,99
AFLAC INC AFL 17,34
3M CO MMM 19,00
WAL-MART STORES INC WMT 18,56
CME GOURP INC CME 17,85
UNION PACIFIC CORP UNP 20,99
LOCKHEED MARTIN LMT 30,94
UNILEVER PLC UN 27,37
REALTY INCOME CORP O 87,10
STAG INDUSTRIAL INC STAG 52,74
EPR PROPERTIES EPR 70,36
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION GOOD 41,99
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST UHT 64,57
Total R$ 2.703,25 US$ 531,09

Dividendos recebidos na Top Picks – XD

Ativo Cód Valor
TOP PICKS – REIT XDR 8,15
TOP PICKS – STOCK XDS 15,01
Total R$ 117,88 US$ 23,16

Total Geral: R$ 2.821,13

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 5,09 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.

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