Compras UPS VICI UHT out23

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Esse mês consegui fazer um aporte um pouco maior a nível de dinheiro colocado na bolsa. Direcionei esse dinheiro para varejo e saúde aqui na minha carteira pública e na carteira de membros ficamos com varejo e bancos.

A maior parte dos meus aportes vão para as minhas carteiras Top Picks da área de membros do blog, lá é onde estão meus melhores ativos. Aqui nessa parte pública você encontrará ativos de menor retorno ou maiores riscos.

Quanto aumentará nossos dividendos?

Essas compras colocam cerca de $241,02 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$1218,64.

Cerca de +R$101,55 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve ruma a independência financeira ❄️

UNITED PARCEL SERVICE INC – UPS

UPS já caiu -13% desde inicio do ano, isso tudo foi reflexo das fraqueias no e-commerce e também do possível cenário de aumento de preços nos barril de petróleo.

Fiz um aporte em julho e agora outro. UPS é um ativo de risco hoje, assim como ganhei um dinheiro interessante com ferrovias, vou tentar fazer o mesmo com UPS que está no mesmo espectro de logistica.

Minha intenção é aproveitar essa oportunidade e me posicionar na empresa no longo prazo, mas se olharmos para o hoje as coisas não vão bem.

Esse 2T23 veio bem rui, com queda de -11% nas receitas da empresa que saíram de $24,7 bi em 2T22 para $22bi esse tri.

Os lucros também foram bem ruins com uma queda de -23% chegando a $2,54 vs $3,29 do ano passado.

Bom eu não sou sócio torcedor, se a UPS não corresponder eu vendo no prejuízo e vida que segue. Até o momento a empresa tem um histórico de crescimento de 13 anos nos dividendos e acredito que mesmo com essa queda os dividendos ainda estão seguros para os próximos 2 anos.

Seu payout está em 55% e tem marcado uma taxa de crescimento de 12% nos últimos anos, isso nós deixa bem tranquilo, seu endividamento é confortável com um ICJ 16.

Sigo sócio e aumentando posição, mas ciente dos riscos altos nesse ativo.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $32,40 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$163,82

VICI Properties Inc – VICI

VICI é o maior REIT de casinos na bolsa, comprei o fundo logo depois da pandemia, por um preço baixo e durante boa parte desse tempo foi o melhor fundo de REIT em retorno na minha carteira.

Agora devido a aumento de juros o fundo abriu uma boa oportunidade para aporte, mas tome cuidado pois ele está com uma dívida bem elevada.

Apesar disso resolvi aproveitar essa oportunidade e aportar nele.

A nível de crescimento o fundo tem tido uma boa performance, com receitas aumentando 35% ano a ano chegando a 898 milhões nesse 2T23 e um ganho de 0,69 por ação bem acima do prejuízo auferido no trimestre passado.

Ainda sim o fundo despenca, apesar dos analistas preverem um crescimento de +38% nesse ano, muito por conta das aquisições que o fundo fez.

VICI cresceu os dividendos a 4 anos, mesmo durante a pandemia eles não cortaram e por conta disso lá atrás decidir sair do mercado de hotéis e me posicionar apenas em casino.

Casinos são como um hotel só que com asteroides, então durante a pandemia eles rapidamente se recuperaram e voltaram a funcionar, enquanto que os hotéis ficaram parados. Era isso que eu queria de ativos na carteira.

Sigo sócio e aportarei mais em outras oportunidades do VICI, mas tomem cuidado que seu endividamento está um pouco elevado, falei sobre isso nesse post onde analiso a situação financeira de todos os meus REITs.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $34,86 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$176,26

UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST – UHT

UHT é um REIT de saúde que investe em hospitais e escritórios médicos. O fundo é hoje um dos melhores da minha carteira na área de saúde. O mercado de saúde tem passado por dificuldades, especialmente os fundos de hospitais, mas o UHT até que tem conseguido manter um patrimônio controlado e saudável.

Cresceu as receitas em 13% chegando a 16 milhões e seu ganho pro ação foi de $0,28 um pouco acima dos $0,27 do trimestre do ano passado.

Tem 19 anos que o fundo cresce os dividendos, a taxa não é muito alta, fazendo um crescimento de 1,46% nos últimos 5 anos. Seu yield atual de +7% abre oportunidades pontuais para podemos aportar.

O problema do UHT é esse baixo crescimento de Yield, o lado positivo é que seu balanço a nível de dívida tem sido o melhor da minha carteira, isso o prepara para suportar melhor esse período de altos juros.

UHT não é aquele ativo que vai lhe trazer retornos acima da média. Um investidor que comprou UHT há 10 anos atrás amarga hoje um retorno anualizado de 4% ao ano. É aquele jogador para compor elenco.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $37,44 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$189,30

TOP PICKS

Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.

Temos diversas carteiras, entre elas as Top Picks a carteira com as melhores ações da bolsa, ações que já retornaram +700% nos últimos 10 anos, confira aqui.

Essa compra de ativos Top Picks adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $136,32 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$689,26

Publiquei as minhas compras detalhadas num post na área dos assinantes. Temos lá a posição completa da carteira e uma análise dos resultados dos ativos comprados!

Compras Outubro de 2023

Empresa Código Qtde
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 5
VICI Properties Inc VICI 21
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST UHT 13

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

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