Um trem de dividendos – Dividendos nov23

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Sem recebimento de dividendos de Stocks, esse mês foi por conta praticamente dos REITs. Os únicos dividendos recebidos de Ações foram da nossa carteira Top Picks de Stocks que pagou $53 aproximadamente R$250 em dividendos.

Abaixou vamos falar sobre um dos ativos que pagou dividendos, dar uma olhada no seu balanço e seus números.

Nossos dividendos

Ano passado recebemos R$ 3.552,49 NOV/22. Esse mês tivemos um crescimento de 22% nos dividendos, esse crescimento foi devido a aportes e principalmente as empresas que tiveram aumento de suas distribuições.

Nossa estratégia de crescimento dos dividendos tem dado super-certo e esse nosso gráfico comprova como nossa bola de neve está crescendo ano a ano.

NORFOLK SHOUTHERN CORP – NSC

Última vez que falamos de Norfolk foi no balanço geral de 2022, quando comentei que ela estava em 2º lugar na minha carteira pública como melhor rentabilidade, atrás apenas da Visa.

NSC é um ferrovia dos USA, transportando boa parte dos alimentos, carros, minérios, fertilizantes e maquinários consumidos no país. A NSC atende hora cerca de 58 mil quilômetros de linhas em 22 estados.

A empresa atente a região leste do país e recebe e manda o escoamento da produção para a Europa e Africa, essa região é a maior parte da população americana e onde estão as maiores bases industriais.

A empresa está na minha carteira desde 2014, quando fiz o primeiro aporte, na época tinha até as saudosas ações do McDonalds na carteira. Desde então fui comprando pouco a pouco.

As ações caíram durante a pandemia, muito por conta das suas receitas que deram uma boa reduzida, acabou que nessa época foram tantas promoções que optei por comprar outros ativos, não porque a NSC seria ruim, mas por conta de outras estarem mais descontadas.

Depois disso tivemos crescimento de 2 dígitos nas receitas e agora esse ano a coisa começou a ajustar novamente. A NSC teve uma queda de -8% e depois -11% no 3T23. Os analistas projetam uma queda esse ano de -4,59% nas vendas.

Já o lucro da empresa anda bem mais complicado, pois a projeção do ano é de -14%, sendo já feito -14% no 2T e -35% nesse último 3T.

Muito dessas quedas foram causadas pelo descarrilhamento na Palestina Oriental em Ohio. Onde os trens ficaram pegando fogo por 2 dias e tiveram que evacuar centenas de pessoas da cidade pois era um produto altamente toxico.

Apesar das quedas nesse ano, o mercado acredita que no próximo ano comece a reverter, com +8% em 2024 e depois +11% em 2025. Não é atoa que ela já subiu 25% desde a sua mínima de 52 semanas.

Comigo não tenho preocupações com a empresa que está me dando +12% de ganho anualizado. Recebi mais um tostão em dividendos e meu Yield on Cost é de 4,5% o que deixa bem confortável com o ativo.

NSC está há 22 anos sem corte de dividendos, com um Payout de 58% a empresa está numa posição confortável para continuar sua raia de crescimento. Os dividendos subiram 13% nos últimos 5 anos e 9% nos últimos 10 anos.

Acima um histórico de Yield da NSC para compararmos que no passado tivemos melhores oportunidade para comprar. Atualmente a NSC tem 2,32% de Yield e não é um Yield de tudo ruim dado o crescimento desses dividendos. Basta ver o meu Yiel on Cost que está mais que o dobro disso.

Se deseja conhecer mais sobre o mercado de ferrovias veja esse artigo: Entenda o mercado ferroviário dos EUA.

Temos um artigo recente que fala sobre fossos e a NSC é uma empresa com um fosso enorme: Os 14 fossos competitivos que você não conhecia e 4 que você já sabia.

Dividendos recebidos

Ativo Cód Valor
REALTY INCOME CORP O 104,97
STAG INDUSTRIAL INC STAG 57,70
EPR PROPERTIES EPR 91,40
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION GOOD 66,91
NORFOLK SHOUTHERN CORP NSC 29,83
PROCTER & GAMBLE CO PG 43,97
PAYCHEX INC PAYX 42,36
UNITED PARCEL SERVICE UPS 49,57
WILLIAMS-SONOMA INC WSM 16,83
Total R$ 2.547,91 US$ 503,54

Dividendos recebidos na Top Picks – XD

Ativo Cód Valor
TOP PICKS – REIT XDR 318,67
TOP PICKS – STOCK XDS 80,83
Total R$ 2.021,47 US$ 399,50

Total Geral: R$ 4.569,38

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 5,06 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.

Acompanhe na página sobre Dividendos, as últimas atualizações dos rendimentos mensais, e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

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