Compras Agosto 2017 – LMT – DLR – FPI

Esse mês resolvi incluir uma nova participante na carteira, já estava namorando a Lockheed Martin a um bom tempo, finalmente criei coragem e agora ela faz parte do meu time.

Também aumentei posição em dois REIT, um deles já estava bem para trás em peso com relação ao resto da carteira, o DLR estava, alias ainda está um pouco caro, mas eu já tinha deixado ele aguardando e para não ficar muito desproporcional resolvi aportar nele, mas minha intenção era aportar mais forte no mercado de varejo que está com oportunidades fantásticas.

Outro que acabei aportando só para não deixar o dinheiro parado lá foi o FPI, me lembrou bem o FII do Brasil o FLMA11 que hoje é um dos que tenho o maior retorno e montei posição nele comprando cotas com o resto que sobrava dos aportes, hoje vale mais do que muitos ativos aí que receberam aportes robustos.

Lockheed Martin Corporation – LMT

Sobre o LMT fiz um vídeo explicando:

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Essa compra adiciona a minha carteira de dividendos o valor de $49,77 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 156,56.

Digital Realty Trust Inc. – DLR

Falei deste fundo em detalhes nesse post de compra do mês de maio desse ano, apesar de ser recente eu havia comprado pouco do DLR e ele estava bem abaixo dos outros REIT de mesmo porte, por isso resolvi dar um novo aporte, não foi grande também, mas já dá uma subida nele.

O DLR está caro, mas não é atoa, não é por capricho do mercado o REIT apresentou nesse 2T17 a receita de $0,36 por ação enquanto que no mesmo período do ano passado foi de $0,19 um crescimento excelente.

Já o FFO foi de $1,44 comparado com $1,36 e o principal indicador que é o AFFO teve $1,54 comparado com $1,42 em 2016.

O Outlook para o final do ano é um FFO de $5,95 a $6,10.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendos o valor de $54,30 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 170,81.

Farmland Partners Inc – FPI

Esses dias não me recordo se foi no blog ou por email um leitor me questionou de porque o FPI ter despencado a cotação, bem vamos tentar dar uma olhada nos indicadores dele e ver se temos algum motivo especifico ou se é apenas o mercado com seu pânico.

Se pegarmos de 1970 até 2015 as terras agrícolas foram as que ofereceram o melhor retorno no mercado, enquanto que todos os REITs giraram num retorno médio de 9,09% as fazendas obtiveram 10,54% de retorno médio ao ano.

Isso não diz absolutamente nada do que está acontecendo hoje, mas serve para ilustrar de porque o Viver de Dividendos resolveu colocar o ativo na carteira apesar de todos os riscos.

O FPI se fundiu com o AFCO que é outra fazenda e formaram o maior REIT de terras agrícolas do mercado. Se olharmos o balanço do AFCO podemos perceber que ele não era tão bem gerenciado quanto ao FPI, mas agora entramos na etapa na qual o FPI vai fazer a sinergia da fusão render frutos, com uma redução de custo forte, pode alavancar ainda mais os bons resultados já apresentados no passado.

A estimativa era que a fusão deve dar um crescimento nos lucros de 10% e poderia ser elevada com a redução dos custos em até 20% pós-sinergias. Este crescimento sugere que o FPI estará bem para cobrir os seus dividendos, mas também manter o caminho de crescimento de dividendos no futuro.

Ocorre que logo no 1T17 ocorreu que os resultados do FPI foram puxados para baixo justamente pela fusão do AFCO e enquanto que em 2016 o FPI apresentou um AFFO de $0,58 em 2017 estimativa é de $0,35 de AFFO.

Já em 2T17 as receitas foram de $11,5 milhões, quase o dobro do período do ano passado. E o AFFO teve um crescimento de 51% comparado ao ano, mas o FPI não elevou a projeção de $0,35 até o final de 2017, o CEO disse que o 4T tende a ser mais forte, os analistas fizeram os cálculos e estima-se que deve fechar algo entre $0,41 a $0,53 no anual.

No melhor cenário ele bateria os dividendos do ano passado, por isso é um investimento e movimento de alto risco, pelo pouco que conheço a administração do FPI, dou um palpite de que eles devem conseguir virar essa chave em 2018, até lá meus aportes no FPI será sempre essas rapas do taxo.

Cobrir os dividendos é algo muito importante para mim, e mesmo que esteja muito barato, preciso de ter cautela, será que consigo? A tentação de aportar mais é muito grande!

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendos o valor de $3,06 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 9,63.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $107,13 ou seja R$ 337,00 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
Lockheed Martin Corporation LMT 7
Digital Realty Trust Inc. DLR 15
Farmland Partners Inc. FPI 6

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Enquanto isso…

  • O Viver de Dividendos você não tem medo de terrorismo aí na Europa ?
  • Cara eu sou Brasileiro nasci num estado que tem o equivalente a um “ataque terrorista” a cada hora, tô de boa!

Foto postada pelo Sérgio Moro

18 thoughts on “Compras Agosto 2017 – LMT – DLR – FPI

  • 14 September 2017 at 09:15
    Permalink

    VdD,

    Uma dúvida: o mercado americano permite que eu compre unidades fracionadas de Stocks e REIT’s?

    Reply
    • 14 September 2017 at 10:02
      Permalink

      olá Pedro

      Permite sim, na verdade não existe lote de 100 ações lá como temos aqui no Brasil.

      Mas além de poder comprar 1 a 1 você na DriveWealth pode comprar menos do que 1 ação, por exemplo vc pega uma ação do google que custa bem caro comprar uma única ação você pode dividir isso em varias compras até conseguir uma, veja aqui.

      Reply
  • 9 September 2017 at 09:04
    Permalink

    Olá uma pergunta! Vc tem algum arquivo ou poderia avaliar um post sobre como projetar a independência financeira? Imagino algo q insira o rendimento desejado futuro, aportes e taxa, com alguma curva de alcance da meta.

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    • 9 September 2017 at 14:22
      Permalink

      Olá josmar

      Não temos isso no momento mas podemos estudar essa ideia parece interessante.

      Reply
  • 24 August 2017 at 11:03
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    Sei que são diferente classes de ativos, mas num período longo de 10 anos tem que ter alguma explicação para a cotação não acompanhar o resultado dos ativos.

    Reply
    • 24 August 2017 at 19:00
      Permalink

      Não tem explicação pra isso, mesmo no longo prazo vc pega setores como o de hotelaria nos REIT com resultados crescentes mas cotação patinando, tem que entender essas características do setor

      Reply
  • 24 August 2017 at 10:46
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    Parabéns pelas aquisições VDD.

    Agora essa imagem que você postou sobre o Brasil é muito triste.

    Abraços.

    Reply
    • 24 August 2017 at 18:58
      Permalink

      Olá CI

      Sim, precisamos de fazer medidas energéticas para reverter isso, mas parece que os políticos não estão nem um pouco preocupados.

      Reply
  • 24 August 2017 at 10:22
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    VDD se pegar um gráfico de FPI no Google financie mesmo antes da fusão a FPI só cai a cotação, mas se as terras agrícolas em geral tem crescimento anual, não entendi?

    Reply
    • 24 August 2017 at 10:25
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      fazenda é assim menso, igual hotel se ficar olhando cotação nesse setor vai surtar, simplesmente não tem explicações

      Reply
      • 24 August 2017 at 10:28
        Permalink

        Interessante que Brasil Agro AGRO3 é a mesma coisa, as terras valorizam bastante e a cotação nos últimos 10 anos não anda.

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        • 24 August 2017 at 10:30
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          não tem nada a ver um com o outro

          um é REIT e o outro é Empresa

          é como chegar e falar eu tenho essa bicicleta aqui e não preciso colocar combustível igual esse seu carro

          claro são coisas completamente diferentes

          Reply
  • 24 August 2017 at 09:54
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    Grande VD,

    Parabéns pelas compras meu caro!

    Sobre o mapa que você colocou aí, falar o que? A Banânia é uma coisa bizarra, escrota, grotesca, tosca, surreal, enfim, você entendeu o que eu quis dizer, certo? Penso que se fizerem um mapa da corrupção também nesse mesmo estilo, o resultado não será muito diferente, rs.

    Abraços!

    Reply
    • 24 August 2017 at 10:24
      Permalink

      Olá IL3

      Rapaz a violência no Brasil está ficando cada vez pior, ainda temos que escutar que o desarmamento da população foi benéfico… só se for para os bandidos

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  • 23 August 2017 at 16:37
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    Se é o Estado com ataque terrorista por hora que nasceu, certamente é carioca mas perdeu todo sotaque rsss. Agora falando sério, não curto Reits nem FII mas como vc se dá bem com eles, desejo sucesso e que rendam ainda mais dividendos.

    Reply
    • 23 August 2017 at 16:56
      Permalink

      Olá IS

      o Rio é complicado mesmo, mas tem estados bem mais violentos, vc nem faz ideia. O negócio é manter equilíbrio, não precisa de ser nem 100% stocks nem 100% REIT, melhor usar o lado positivo de cada classe de ativo, mas os REIT tem bons retornos pode ter certeza que tem muito REIT que dá de 10×0 em várias empresas de NYSE

      Reply
    • 23 August 2017 at 15:43
      Permalink

      somo sócios agora kkkk

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