Compras UPS BRT fev24

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Comprei bastante REIT nesse aporte, os fundos estão com preços imbatíveis e bem atrativos devido a alta de juros praticada pelo governo Biden com o FED.

A característica desses ativos é que eles costumam ter uma dívida além do normal, então com a subida dos juros seus lucros tendem a cair, além do fato de que o mercado vai se mover para a renda fixa.

Isso abre oportunidades interessantes para quem deseja se posicionar nessa classe de ativos a longo prazo.

Fizemos um novo aporte grande e por isso ele tem que aparecer o aporte Like a Michael Jackson.

Like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte é fora do normal, nós chamamos de aporte: “Like a Michael Jackson” quando você chega na bolsa comprando tudo. Não sabe o por quê ?

Melhor ver o vídeo para entender.

Quanto aumentará nossos dividendos?

Essas compras colocam cerca de $414,88 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$2.068,70.

Cerca de +R$172,39 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve ruma a independência financeira ❄️

UNITED PARCEL SERVICE INC – UPS

Uma das principais empresas de transporte na ultima ponta, ela tem sido alvo dos meus aportes ao longo dos últimos meses, muito por conta das boas oportunidades que o mercado está abrindo para investir em UPS.

Veja acima que a maioria dos analistas do mercado mudaram sua posição de compra ou compra forte para hold. Enquanto eles estão aguardando o desfecho da empresa, vou comprando e aproveitando as mínimas que está tendo.

UPS está com um Yield de 4,39% e sua taxa de crescimento nos dividendos é de 17% nos últimos 3 anos e 11,96% nos últimos 5 anos. Isso mostra que ela está acelerando e não retraindo.

Calma que nem tudo são flores, tem que ter um motivo para o mercado estar preocupado e isso tem sido as receitas que estão em queda desde o final de 2022, agora nesse último trimestre foi -7% de queda, chegando a 24,9 bilhões vs 27,03 bilhões.

O lucro também caiu de $3,62 para $2,47 isso fez com que as ações caíssem mais -12% após o resultado em final de janeiro.

O fraco resultado foi motivado pelos volumes médios diários mais fracos em seus segmentos domésticos (-7,3%) e internacionais (-8,3%). Minha opinião é que isso pode ter sido motivado pela recessão do ano passado: Recessão EUA e as ações em 2023.

Conforme falei no artigo acima, essa recessão atinge o principal alvo consumidor da UPS, quem mais consome e-commerce na sua cabeça são trabalhadores de escritório (colarinho branco) ou a grande massa de fabrica e restaurantes (colarinho azul)? Sem sombra de dúvidas os colarinho branco.

Então é natural que seus volumes diminuam. O FMI ainda continua martelando que a desaceleração deve continuar por 2024. Já a UPS disse que consegue ver alguma melhora no início desse segundo semestre de 2024.

Apesar disso a estimativa é que ainda teremos uma queda nos lucros anual de -5% agora o ponto é que minha posição na UPS é de longo prazo, então esses movimentos de 2024 só abrem oportunidades para posicionar na empresa, isso que estou e continuarei fazendo ao longo do ano.

UPS tem um recorde de 14 anos de crescimento nos dividendos, com um Payout de 73% e um ICJ de 12, não é uma situação extremamente confortável, mas acredito que esses números devem dar para segurar uns 2 a 3 anos de crescimento, claro se eles não mantiverem esse ritmo alto de crescimento nos dividendos.

Esse ritmo alto é até um bom sinal, pois mostra que a longo prazo a UPS está otimista.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $91,28 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$453,54

BRT APARTMENTS CORP – BRT

Esse é um dos REITs de apartamentos mais voltados para área do sunbelt, a área que fica situada na região próxima à Florida e Texas, leia-se com isso a próxima Califórnia.

Empresas e bilionários estão movendo suas empresas para o sunbelt. Recentemente Elon Musk disse que estaria movendo a sede fiscal da Tesla de Delaware para o Texas, temos o caso do Jeff Bezos que está movendo todo o quartel general da Amazon de Boston para Florida, esses são só dois tubarões que estão indo para região, iguais a eles temos outras dezenas e centenas de grandes investidores.

BRT tem hoje 28 condomínios com 7 mil apartamentos, são apartamentos para classe média.

O fundo teve uma receita modesta que bateram em $23,8 milhões vs $21,7 milhões do ano passado ou +10%. Seu ganho até que subiu de $0,29 para $0,31 ano.

O fundo não está com uma boa performance, veja abaixo que suas ações estão em mínimas de até 3 anos.

A empresa cresceu os dividendos há 5 anos consecutivos e tem uma taxa de 4,5% de crescimento nos dividendos nos últimos 5 anos.

Calma, não vá como muita sede ao pote, a BRT é uma compra de risco, até por isso que suas ações estão nas mínimas históricas. O fundo está com os dividendos seriamente comprometidos.

Temos dois indicadores aqui que sinalizam um balanço bem complicado do BRT, primeiro é seu Payout de 75% que é num nível elevado para uma empresa que tem o segundo indicador, a taxa de pagamento de juros de 0,91.

Pode anotar que um corte de dividendos do BRT é iminente, a menos que consigam vender algumas propriedades por um preço excelente.

Por conta disso que o BRT está essa pechincha, bom aqui vai minha estratégia de começar a comprar um pouco agora e mais um pouco quando o corte de dividendos ocorrer.

Tenho alguns ativos na carteira que estão com situações financeiras complicadas, isso abre oportunidades para quem deseja o longo prazo nesses ativos.

Minha sorte é que não estava muito exposto nesse fundo, ele era minha menor posição publica e com isso consigo construir uma posição legal nele.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $61,00 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$303,09

TOP PICKS

Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.

Temos diversas carteiras, entre elas as Top Picks a carteira com as melhores ações da bolsa, ações que já retornaram +700% nos últimos 10 anos, confira aqui.

Essa compra de ativos Top Picks adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $262,60 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1.304,78

Publiquei as minhas compras detalhadas num post na área dos assinantes. Temos lá a posição completa da carteira e uma análise dos resultados dos ativos comprados!

Compras fevereiro de 2024

Empresa Código Qtde
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 14
BRT APARTMENTS CORP BRT 61

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

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