Compramos bastante ações neste mês, tivemos um saldo remanescente de um dividendo especial pago pela aquisição de um dos ativos da nossa carteira Top Picks de REIT.
Aproveitamos e colocamos essa grana em novos REITs e Stocks, isso que é a verdadeira bola de neve que o Warren fala.
Mais um mês com aportes Like a Michael Jackson 🥳 agora que tá caindo é hora de encher o pote.
Like a Michael Jackson
Nos meses que o aporte é fora do normal, nós chamamos aporte: “Like a Michael Jackson” quando você chega na bolsa comprando tudo.
Não sabe o por quê?
Melhor assistir o vídeo para entender:
Quanto aumentou nossos dividendos
Essas compras colocam cerca de $168,6 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$855.88.
Cerca de +R$71,32 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve.
PAYCHEX INC – PAYX
Paychex é uma empresa que presta serviço de recursos humanos, como se fosse uma contabilidade, mas focada só na parte de RH.
A empresa atende boa parte das empresas do mercado e de pequenos varejos nos Estados Unidos.
Cresce os dividendos há 9 anos consecutivos a uma taxa de 11% por ano. É um crescimento considerável para uma empresa num segmento deste porte.
A empresa passou um leve perrengue durante a pandemia, porque sua receita e lucros estão estritamente relacionados ao crescimento e manutenção dos empregos.
Ela começou a recuperar bem na virada do 1T22, que na verdade é o 3T21 pois ela apura um pouco diferente.
O crescimento da receita nesse último trimestre foi de 11% chegando a $1,144 bilhões, seus lucros também subiram 13% para $0,81 por ação.
Tenho um bom retorno na Paychex com 115% de ganho, ou seja já recuperei todo o dinheiro investido lá. Fiz $3,4k em aportes e hoje ela tem o valor de $7,3k.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $11,08 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$56.25
AFLAC INCORPORATED – AFL
Aflac é uma seguradora de vida, a empresa atua forte nos Estados Unidos e Japão.
Meu primeiro aporte na empresa foi em setembro de 2014 quando comprei 16 ações da empresa. Agora foi um aporte pequeno, coloquei 2 ativos a mais na minha carteira. Só mesmo um re-investimento dos dividendos.
Aflac tem tido dificuldades em encontrar um crescimento de receita, a empresa teve um final de 2020 bom, mas desde então a coisa começou a complicar, chegou com -3% na receita indo para $5,4 bilhões.
Os lucros também caíram bem, para -3% e $1,55 por ação um contraste com o 2T21 que ela teve um aumento de 25% nos lucros.
Coloquei uma grana pequena porque estou preocupado com a situação da empresa, ela tem ficado meio estagnada. Para ser sincero as receitas vem até caindo comparado a 2012.
Acabei mantendo eles na carteira porque mesmo com tudo vem crescendo os dividendos e não é a custo de Payout, pois esse se manteve próximo dos 20%.
O fato é que se quer um ativo de alto retorno talvez AFL não seja tão interessante.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $2,92 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$14.82
3M CO – MMM
3M é uma empresa que tenho feito aportes regularmente, o último que fiz foi em maio desse ano. A empresa está passando por um tempo difícil. De 2015 até 2018 foram quedas sucessivas nas receitas, agora me 2021 parece ter melhorado.
Isso tem refletido no preço do ativo na bolsa. Os preços desde seu topo em 2018 caíram já 50%.
A 3M tem segurado um pouco os dividendos fazendo recompra, apesar das receitas estarem caindo, a sua receita por ação manteve-se em alta.
Uma estratégia parecida com essa adotada pela Coca-Cola, comentei isso no último balanço comentado da Coca do 2T22.
A receita por ação da MMM nos últimos 5 anos +3,8% e nos últimos 10 anos +3,6%. Tenho acompanhado a empresa e feito alguns aportes, mas hoje ele é de longe o pior ativo da minha carteira. Só tenho dois ativos no vermelho e um deles é a 3M.
Estou aportando neles porque entendo que a re-estruturação da empresa pode dar frutos e fazer com que a receita volte a crescer. Faço essa estratégia regularmente aqui no blog. Tive sucesso em algumas empreitadas como a FPI, EMR, entre outras.
Uma dessas medidas tem sido aquisições, cito a aquisição da LeanTec, uma empresa que tem uma solução para gerenciamento de inventário digital para o segmento de pós-venda automotiva nos Estados Unidos e Canadá.
A plataforma vai integrar-se ao sistema da 3M de hardware e software que ajuda a garantir que os materiais necessários para os reparos dos seguros estejam disponíveis.
É um passo, mas a empresa precisa fazer mais nesse sentido. Tentar adquirir outras empresas com foco em tecnologia e conectadas ao seu case.
Agora acho que com esse aporte é esperar alguns trimestres e ver os resultados, depois fazer uma nova análise e avaliar se continuar ou não com 3M na carteira.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $11,88 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$60.31
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION – GOOD
Como realizei uma análise recente do GOOD, melhor consultar o post de análise fundamentalista do REIT.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $36 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$182.75
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST – UHT
Como realizei uma análise recente do UHT, melhor consultar o post de análise fundamentalista do REIT.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $19,74 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$100.21
TOP PICKS – STOCK
Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.
No Ex-Dividend publicamos revistas com informações importantes sobre os ativos e o mercado. Além das revistas também colocamos algumas carteiras com ativos que considero sendo os “crème de la crème” do momento. Essas carteiras têm o nome de: Top Picks.
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Para quem é assinante da nossa área exclusiva: já coloquei o post com as minhas compras e o valuation de cada ativo, basta acessar área de posts no Ex-Dividend.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $86,98 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$441.55
Compras agosto de 2022
| Empresa | Código | Qtde |
|---|---|---|
| GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION | GOOD | 24 |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | UHT | 7 |
| PAYCHEX INC | PAYX | 4 |
| AFLAC INCORPORATED | AFL | 2 |
| 3M CO | MMM | 2 |
