Vamos falar das ações que comprei na bolsa esse mês de abril e o quanto ganharei de dividendos com elas, depois iremos mostrar como essas ações que deram +R$80k em uma semana, somando com as demais da minha carteira.
Segui a minha estratégia dos meses seguintes de aportar em ativos que estão mais descontado na bolsa, principalmente REITs pra onde direcionei a maior parte do meu dinheiro.
Também comprei uma seguradora a Aflac é uma ação tímida na minha carteira, tinha cerca de $6k em patrimônio com eles. Agora chegamos na marca de 9k.
Nos REIT colocamos mais grana no Realty Income, que é o meu ativo favorito e está na promoção, então não tem como não aproveitar.
Depois fiz um movimento mais arriscado comprando o CLDT que é um REIT de hotel, esse deve apanhar um pouco para retornar os dividendos aos níveis atuais.
Ainda continuo com o raciocínio nos REITs, se ele tinha um bom balanço antes da crise, vou continuar a aportar, agora se ele já estava meio complicado antes da crise eu pulo fora caso corte. Não era o caso do CLDT que a nível de hotel tinha uns números legais.
Uma posição de muito mais risco que o Realty Income. Atenção crianças não faça isso em casa.
Lembre da estratégia no início da crise nesse vídeo
Ao todo esse mês, compramos cerca de R$+27 mil reais em ações. Então vocês já sabem quem aparece quando aporte é mais de 10k? Isso mesmo. Tio Maicon 😎
Like a Michael Jackson
Nos meses que o aporte é fora do normal, nós chamamos de aporte: “Like a Michael Jackson”.
Não sabe o por quê ?
Bem, entenda nesse vídeo:
Para aqueles que vieram pelo título e querem saber quais são essas ações que deram +R$80k em uma semana a lista está na pagina de Carteira e nesse post comentarei sobre algumas dessas que comprei esse mês.
Comentei sobre isso no meu Twitter.
CHATHAM LODGING TRUST – CLDT
Mês passado tínhamos colocado grana num outro ativo hoteleiro o PK, esse mês a bola da vez foi o CLDT.
CLDT é um REIT de hotel com mais de 134 hotéis e cerca de 18.442 quartos em 15 estados americanos. O fundo é um misto de hotéis gerenciados por eles mesmo e em Joint Venture.
Os hotéis auto gerencial são 40 e +6k de quartos, as Joint Venture correspondem a 94 hotéis e +12k de quartos.
A situação atual dele não é nada boa, ele vem com uma queda na receita de -20% lembrando que não tivemos todos os meses do balanço parado.
A ocupação do fundo caiu em -17% para 63%. Os ganhos do fundo saíram de 16,2 milhões para 6,3 milhões e o ganho por ação foi pior de $0,13 vs $0,34 no trimestre passado.
A receita por quarto também caiu de $122,30 em 2019 para $95,7 agora em 2020. A maior queda foi no Vale do Silício com -30% seguido de San Diego -22%.
O fundo suspendeu seus dividendos indefinidamente, justo até porque o setor de hotel ainda vai demorar a voltar aquecer até que tudo volte a normalidade.
A estimativa do fundo é que em abril o fundo tenho uma receita por quarto de $23,9 😱 comparado com 2019 que foi de $137,90.
O fundo vem fazendo medidas para reduzir suas despesas e evitar problemas financeiros no retorno. Por exemplo:
- Demitiu 70% dos funcionários no meio de março.
- Reduziu o nível de serviços nos hotéis (limpeza de quarto e ofertas de café da manhã)
- Redução de pessoal em hotéis de baixa ocupação para níveis mínimos absolutos.
- Operações consolidadas de hotéis próximos, eles estão agrupando os hospedes em hotéis específicos próximos para obter maior economias de escala.
- Suspendeu seu dividendo que traz uma economia anual de 64 milhões.
- Reduziu os gastos com capital em 10 milhões ou 45%.
- Captou 58 milhões em empréstimo no mercado para caixa.
- O fundo ainda tem 6 hotéis disponíveis para colocar como garantia para obter liquidez numa emergência.
- Negócios a prorrogação dos juros por 3 meses.
- Reduziu remuneração dos executivos. Os chefes maiores tiveram redução de 50% e o escalão abaixo de 25%.
O CLDT e qualquer outro ativo ligado a hotelaria seria um ativo de extremo risco nesse momento. Pode ser que ele se torne até mais que uma dessas ações que deram +R$80k em uma semana, mas também pode falhar miseravelmente.
Com chances de realmente a empresa ruir completamente, acho pouco provável disso ocorrer mas não podemos descartar isso.
Os dividendos do CLDT estão suspenso, então vou calcular baseado no último ano, presumindo que ele consiga retornar aos patamares pré crise, que acredito que consiga até o final do ano.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $38,5 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 212.08
AFLAC INC – AFL
Aflac é uma seguradora que fornece seguros saúde e de vida. Seus dois maiores mercados são Japão 🇯🇵 e USA 🇺🇸.
No Japão a empresa fornece produtos para o câncer, assistência médica, apoio à renda e seguro de vida.
Nos USA além desses produtos ela oferece seguro contra invalidez, acidentes, doenças criticas, indenização hospitalar, odontológica e de visão.
Aflac vende seus produtos através de vendedores, corretores, agências de seguro individuais ou corporativas.
A recita da empresa teve uma queda de -9% saindo de $5,6 bilhões para $5,1 bilhões.
O lucro por ação teve um aumento de +8% para $1,21 vs $1,12 por ação.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $6,84 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 33.49
REALTY INCOME CORP – O
Um dos meus fundos favoritos. Esse REIT tem cerca de 6.400 imóveis e uma marca de 105 aumentos consecutivos de crescimento de dividendos.
Seu lucro por ação não decepcionou e saiu de 0,73 para 0,85 um crescimento de +16% de um ano ao outro.
Sua receita também cresceu bem, agora com 374 milhões ele marcou um aumento de 14% nesse trimestre.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $30,96 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 167.43
TOP PICKS – STOCK
Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.
No Ex-Dividend publicamos revistas com informações importante sobre os ativos e o mercado. Além das revistas também colocamos algumas carteiras com ativos que considero sendo os “crème de la crème” do momento. Essas carteiras tem o nome de: Top Picks.
Quando realizo um aportes nesses ativos eu público aqui no blog. Anúncio o quanto recebo de dividendos, baseando-se no que comprei nesse momento.
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Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $77,58 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 429.75
Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $153,88 ou R$853.92 a mais por ano somando na minha ☃ bola de neve.
Compras maio de 2020
| Empresa | Código | Qtde |
|---|---|---|
| CHATHAM LODGING TRUST INC | CLDT | 55 |
| REALTY INCOME CORP | O | 18 |
| AFLAC INC | AFL | 12 |
Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.
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